CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
11/02/2020
Plano Interno:
002387
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
23009/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Atendimento/Recepção para atender as necessidades desta secretaria conforme CT Nº 09/2018-SETRES/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000011 | 11/02/2020 | 1.048.185,60 | 960.836,80 | 786.139,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Atendimento/Recepção para atender as necessidades desta secretaria conforme CT Nº 09/2018-SETRES/MA.
|
2020NE000011 | 11/02/2020 | 174.697,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho conforme solicitação do Setor de Atividade Meio.
|
2020NE000023 | 17/02/2020 | -87.348,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Atendimento/Recepção para atender as necessidades desta secretaria conforme CT Nº 09/2018-SETRES/MA.
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2020NE000129 | 01/06/2020 | 87.348,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Atendimento/Recepção para atender as necessidades desta secretaria conforme CT Nº 09/2018-SETRES/MA.
|
2020NE000140 | 01/06/2020 | 87.348,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Atendimento/Recepção para atender as necessidades desta secretaria conforme CT Nº 09/2018-SETRES/MA.
|
2020NE000215 | 02/09/2020 | 174.697,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de__Atendimento/Recepção para atender as necessidades desta secretaria conforme CT Nº 09/2018-SETRES/MA
|
2020NE000363 | 03/11/2020 | 87.348,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Atendimento/Recepção para atender as necessidades desta secretaria conforme CT Nº 09/2018-SETRES/MA.
|
2020NE000400 | 20/11/2020 | 524.092,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF. A SERV. DE ATENDENTE MÊS DEZ/19, NF Nº 3144, CONF. PROC. Nº 60991/2020__Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação
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2020NL000545 | 03/06/2020 | 0,00 | 87.348,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF. A SERV. DE ATENDENTE MÊS FEV/ 2020, NF Nº 3273, CONF. PROC. Nº 61016/2020__Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestaç
|
2020NL000551 | 03/06/2020 | 0,00 | 87.348,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAMOS O CANCELAMENTO POR NOTA DE EMPENHO INDEVIDA, NA NL 545.
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2020NL000548 | 03/06/2020 | 0,00 | -87.348,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GLOBAL SERVIÇOS, REF AO MÊS DE MARÇO/20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE/ RECEPÇÃO. CONFORME O POCESSO Nº 62085/
|
2020NL000610 | 08/06/2020 | 0,00 | 87.348,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente ao pagamento NF 3301/2020 prestação de serviços de mão de obra de atendimento/recepção mês de Março/2020 processo 6208
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2020NL000576 | 23/06/2020 | 0,00 | 87.348,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente ao pagamento NF 3163/2020 prestação de serviços de mão de obra de atendimento/recepção mês de Janeiro/2020 processo 61
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2020NL000580 | 23/06/2020 | 0,00 | 87.348,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificar dados
|
2020NL000579 | 23/06/2020 | 0,00 | -87.348,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente ao pagamento NF 3877/2020 prestação de serviços de mão de obra de atendimento/recepção mês de Abril/2020 processo 9200
|
2020NL000916 | 03/09/2020 | 0,00 | 87.348,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente ao pagamento NF 3879/2020 prestação de serviços de mão de obra de atendimento/recepção mês de Maio/2020 processo 91972
|
2020NL000918 | 03/09/2020 | 0,00 | 87.348,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 3881/2020 prestação de serviços de mão de obra de atendimento/recepção mês de Junho/2020 processo 91918/2020.
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2020NL001386 | 03/11/2020 | 0,00 | 87.348,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente ao pagamento NF 4434/2020 prestação de serviços de mão de obra de atendimento/recepção mês de Julho/2020 processo 0149
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2020NL001472 | 23/11/2020 | 0,00 | 87.348,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente ao pagamento NF 4436/2020 prestação de serviços de mão de obra de atendimento/recepção mês de Agosto/2020 processo 014
|
2020NL001474 | 23/11/2020 | 0,00 | 87.348,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente ao pagamento NF 4715/2020 prestação de serviços de mão de obra de atendimento/recepção mês de Setembro/2020 processo 0
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2020NL001476 | 23/11/2020 | 0,00 | 87.348,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente ao pagamento NF 4717/2020 prestação de serviços de mão de obra de atendimento/recepção mês de Outubro/2020 processo 01
|
2020NL001480 | 23/11/2020 | 0,00 | 87.348,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 4882/2020 prestação de serviços de mão de obra de atendimento/recepção mês de Novembro/2020 processo 0179976/2020.__Empe
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2020NL002097 | 22/12/2020 | 0,00 | 87.348,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000461 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.608,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000462 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.367,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026553 | 15/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 73.372,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000593 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.608,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000592 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.367,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000871 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 873,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036341 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 72.499,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001090 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.608,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001093 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.608,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001091 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.367,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001094 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.367,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001777 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 873,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001775 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 873,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064647 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 72.499,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001182 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.608,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001191 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.608,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001188 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.608,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001194 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.608,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001185 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.608,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001183 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.367,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001186 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.367,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001189 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.367,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001192 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.367,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001195 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.367,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002051 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 873,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002053 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 873,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002049 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 873,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002048 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 873,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002045 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 873,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068067 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 72.499,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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