CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
11/02/2020
Plano Interno:
002386
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
022993/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação para atender as necessidades desta secretaria conforme CT Nº 15/2018-SETRES/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000004 | 11/02/2020 | 1.781.533,32 | 1.633.072,21 | 1.484.611,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação para atender as necessidades desta secretaria conforme CT Nº 15/2018-SETRES/MA.
|
2020NE000004 | 11/02/2020 | 148.461,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação para atender as necessidades desta secretaria conforme CT Nº 15/2018-SETRES/MA.
|
2020NE000130 | 01/06/2020 | 296.922,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação para atender as necessidades desta secretaria conforme CT Nº 15/2018-SETRES/MA.
|
2020NE000214 | 02/09/2020 | 148.461,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação para atender as necessidades desta secretaria conforme CT Nº 15/2018-SETRES/MA.
|
2020NE000218 | 02/09/2020 | 148.461,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação para atender as necessidades desta secretaria conforme CT Nº 15/2018-SETRES/MA.
|
2020NE000442 | 20/11/2020 | 1.039.227,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação para atender as necessidades desta secretaria conforme CT Nº 15/2018-SETRES/MA.
|
2020NE000480 | 20/11/2020 | 464.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO(DEVOLUÇÃO DE ORÇAMENTO)
|
2020NE000466 | 20/11/2020 | -464.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GLOBAL REF AO MÊS DE FEV/2020, CONFORME PROCESSO Nº 60987/2020__Empenho referente a contratação de empresa especia
|
2020NL000567 | 09/06/2020 | 0,00 | 148.461,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA GLOBAL REF AO MÊS DE MAR/2020, CONFORME PROCESSO Nº 62090/2020__Empenho referente a contratação de empresa especia
|
2020NL000570 | 09/06/2020 | 0,00 | 148.461,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente ao pagamento NF 3164/2020 prestação de serviços de limpeza e conservação para atender as demandas desta secretaria mês
|
2020NL000582 | 23/06/2020 | 0,00 | 148.461,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente ao pagamento NF 3878/2020 prestação de serviços de limpeza e conservação para atender as demandas desta secretaria mês
|
2020NL000914 | 03/09/2020 | 0,00 | 148.461,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente ao pagamento NF 3880/2020 prestação de serviços de limpeza e conservação para atender as demandas desta secretaria mês
|
2020NL000936 | 17/09/2020 | 0,00 | 148.461,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente ao pagamento NF 3882/2020 prestação de serviços de limpeza e conservação para atender as demandas desta secretaria mês
|
2020NL001484 | 23/11/2020 | 0,00 | 148.461,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente ao pagamento NF 4435/2020 prestação de serviços de limpeza e conservação para atender as demandas desta secretaria mês
|
2020NL001488 | 23/11/2020 | 0,00 | 148.461,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente ao pagamento NF 4437/2020 prestação de serviços de limpeza e conservação para atender as demandas desta secretaria mês
|
2020NL001492 | 23/11/2020 | 0,00 | 148.461,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente ao pagamento NF 4716/2020 prestação de serviços de limpeza e conservação para atender as demandas desta secretaria mês
|
2020NL001496 | 23/11/2020 | 0,00 | 148.461,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente ao pagamento NF 4718/2020 prestação de serviços de limpeza e conservação para atender as demandas desta secretaria mês
|
2020NL001500 | 23/11/2020 | 0,00 | 148.461,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação para atender as necessidades desta secretar
|
2020NL002095 | 22/12/2020 | 0,00 | 148.461,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000451 | 10/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.330,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000450 | 10/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.423,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000661 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.484,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025906 | 15/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 123.222,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001078 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.330,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001081 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.330,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001084 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.330,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001085 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.423,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001079 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.423,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001082 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.423,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001769 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.484,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001770 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.484,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001767 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.484,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064560 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 123.222,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001179 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.330,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001167 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.330,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001170 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.330,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001173 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.330,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001176 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.330,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001164 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.330,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001165 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.423,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001177 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.423,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001174 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.423,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001171 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.423,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001168 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.423,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001180 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.423,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002041 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.484,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002036 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.484,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002038 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.484,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002035 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.484,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002032 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.484,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002029 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.484,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067934 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 123.222,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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