CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
20/10/2020
Plano Interno:
006050
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000423 | 20/10/2020 | 198.831,08 | 99.415,54 | 94.444,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO.
|
2020NE000423 | 20/10/2020 | 229.033,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO REMANESCENTE DA NOTA EMPENHO Nº 423/2020 PARA PERMITIR O FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020.
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2020NE000547 | 18/12/2020 | -30.202,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO (POSTOS SÃO LUÍS) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME
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2020NL002313 | 17/12/2020 | 0,00 | 80.539,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO (POSTOS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020
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2020NL002315 | 17/12/2020 | 0,00 | 18.876,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001231 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.859,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001230 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.026,96 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001234 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.076,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002396 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 805,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002388 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 188,76 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002393 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -4.026,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071191 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 66.847,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071155 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.667,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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