CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
15/10/2020
Plano Interno:
006050
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
125963/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000422 | 15/10/2020 | 103.818,63 | 69.212,42 | 69.212,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.
|
2020NE000422 | 15/10/2020 | 103.818,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃOI DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (SÃO LUÍS) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 29/2019 E PROCESSO Nº 16028
|
2020NL001838 | 10/11/2020 | 0,00 | 31.709,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃOI DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (RAPOSA) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 29/2019 E PROCESSO Nº 160289/
|
2020NL001841 | 10/11/2020 | 0,00 | 2.896,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO REFERENTE AOS VALORES RETROATIVOS DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 29/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (POSTOS SÃO LUÍ
|
2020NL001860 | 18/11/2020 | 0,00 | 11.026,79 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: EQUÍVOCO NO EMPENHO INFORMADO
|
2020NL001869 | 18/11/2020 | 0,00 | -11.026,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (POSTOS SÃO LUÍS) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 29/2019 E PROCESSO N
|
2020NL002262 | 07/12/2020 | 0,00 | 31.709,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (POSTO RAPOSA) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 29/2019 E PROCESSO Nº 1
|
2020NL002263 | 07/12/2020 | 0,00 | 2.896,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001084 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.585,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001934 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 317,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001086 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 101,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001937 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 28,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060031 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.318,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060050 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.447,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001108 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.488,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001110 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 318,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001222 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.488,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001221 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.585,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001226 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 318,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002378 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 317,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001225 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 101,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002382 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 28,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071069 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.318,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071109 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.447,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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