CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
16/01/2020
Plano Interno:
013339
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
0009403/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e externas da agemsul, conforme contrato n.º 004/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000024 | 16/01/2020 | 24.510,08 | 24.510,08 | 24.510,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e externas da agemsul, conforme contrato n.º 004/2018.
|
2020NE000024 | 16/01/2020 | 6.127,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e externas da agemsul, conforme contrato n.º 004/2018, período de cobrança Fevereiro/2020, nota fiscal 34193.
|
2020NE000031 | 07/02/2020 | 6.127,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e externas da agemsul, conforme contrato n.º 004/2018, período de cobrança março/2020.
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2020NE000040 | 04/03/2020 | 6.127,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e externas da agemsul, conforme contrato n.º 004/2018, segundo termo de aditivo, período de cobrança maio/2020, nota fiscal 36664.
|
2020NE000086 | 11/05/2020 | 6.127,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e externas da age
|
2020NL000022 | 16/01/2020 | 0,00 | 6.127,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e ext
|
2020NL000049 | 07/02/2020 | 0,00 | 6.127,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e ext
|
2020NL000059 | 04/03/2020 | 0,00 | 6.127,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e ext
|
2020NL000234 | 11/05/2020 | 0,00 | 6.127,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000033 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 674,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000055 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 674,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000052 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 674,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000032 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 306,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000051 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 306,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000057 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 306,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000053 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000034 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000056 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010345 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.085,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010381 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.085,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010376 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.085,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000186 | 23/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 674,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000185 | 23/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 306,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000294 | 23/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP000187 | 23/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000293 | 23/06/2020 | 0,00 | 0,00 | -61,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022407 | 24/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.085,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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