CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
29/10/2020
Plano Interno:
001693
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
150494/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO TERMO DE PARCERIA N° 02/2015 CONVOLADO EM CONTRATOS DE GESTÃO N° 04/2018/SES- MANUTENÇÃO-HOSP NINA RODRIGUES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE009858 | 29/10/2020 | 12.136.281,14 | 10.468.140,57 | 10.468.140,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO TERMO DE PARCERIA N° 02/2015 CONVOLADO EM CONTRATOS DE GESTÃO N° 04/2018/SES- MANUTENÇÃO-HOSP NINA RODRIGUES
|
2020NE009858 | 29/10/2020 | 6.065.485,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 12ª TA AO TP 02/2015 CONV. AO CT 04/2018; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL NINA RODRIGUES
|
2020NE011487 | 03/12/2020 | 6.070.795,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12ª TA AO TP 02/2015 CONV. CT 04/2018; NINA RODRIGUES; NOV/2020; PROC. 173456/2020
|
2020NL025332 | 03/12/2020 | 0,00 | 4.850.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO TP 02/2015 CONV. AO CT 04/2018; HOSP. NINA RODRIGUES; NOV/2020; PROC. 173456/2020
|
2020NL026444 | 15/12/2020 | 0,00 | 1.218.140,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO TP 02/2015 CONV. AO CT 04/2018; HOSP. NINA RODRIGUES; NOV/2020; PROC. 173456/2020
|
2020NL026437 | 15/12/2020 | 0,00 | 1.218.140,57 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO DE VALOR
|
2020NL026441 | 15/12/2020 | 0,00 | -1.218.140,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 12º TA AO TP 02/2015 CONV. AO CT 04/2018; DEZ/2020; PROC. 188652/2020
|
2020NL027617 | 24/12/2020 | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062835 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.850.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066085 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.218.140,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071642 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.400.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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