CPF/CNPJ:
00079199976315
Emissão:
12/11/2020
Plano Interno:
003699
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
163331/2020
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONF. SA: 038/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001565 | 12/11/2020 | 938,33 | 938,33 | 938,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONF. SA: 038/2020
|
2020NE001565 | 12/11/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: saldo de suprimento de fundos não utilizado._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2020NE002006, 530101-00001 2020NL008898
|
2020NE002006 | 23/12/2020 | -61,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONF. SA: 038/2020
|
2020NL007322 | 12/11/2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: saldo de suprimento de fundos não utilizado._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2020NE002006, 530101-00001 2020NL008898
|
2020NE002006 | 23/12/2020 | 0,00 | -61,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056348 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: saldo de suprimento de fundos não utilizado._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2020NE002006, 530101-00001 2020NL008898
|
2020NE002006 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -61,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
