CPF/CNPJ:
00079199976315
Emissão:
14/02/2020
Plano Interno:
003699
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
23900/2020
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. SA: 004/2020 PROC. 23900/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000084 | 14/02/2020 | 952,00 | 952,00 | 952,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. SA: 004/2020 PROC. 23900/2020
|
2020NE000084 | 14/02/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO. SA 04/2020. PROC. 75114/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2020NE000541, 530101-00001 2020NL002490
|
2020NE000541 | 02/06/2020 | -48,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONF. SA: 004/2020 PROC. 23900/2020
|
2020NL000100 | 14/02/2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO. SA 04/2020. PROC. 75114/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2020NE000541, 530101-00001 2020NL002490
|
2020NE000541 | 02/06/2020 | 0,00 | -48,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001325 | 17/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO. SA 04/2020. PROC. 75114/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2020NE000541, 530101-00001 2020NL002490
|
2020NE000541 | 02/06/2020 | 0,00 | 0,00 | -48,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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