CPF/CNPJ:
29522457000148
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002134
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DO CONTRATO Nº 03/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE A4), CONFORME PROCESSO Nº 0223498/2019 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2019-SEGEP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000036 | 31/01/2020 | 10.006,70 | 10.006,70 | 10.006,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO CONTRATO Nº 03/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE A4), CONFORME PROCESSO Nº 0223498/2019 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2019-SEGEP
|
2020NE000036 | 31/01/2020 | 157.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO NÃO UTILIZADO DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.
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2020NE000608 | 01/12/2020 | -147.123,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 866 REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 (RESMA 500FLS) CONFORME O. F. 001/2020 - PROC. 177891/2020 (02/12/2020) - CT 03/2020
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2020NL013799 | 21/12/2020 | 0,00 | 10.006,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070996 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.006,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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