CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
02/10/2020
Plano Interno:
011284
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
Amortização da Dívida Contratual
Processo:
21317/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Serviços da Dívida Interna
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para pagamento de Principal dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000256 | 02/10/2020 | 225.332,40 | 225.332,40 | 225.332,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para pagamento de Principal dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB).
|
2020NE000256 | 02/10/2020 | 168.404,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Para pagamento de Principal dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB).
|
2020NE000306 | 03/11/2020 | 18.931,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Para pagamento de Principal dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB).
|
2020NE000331 | 30/11/2020 | 18.975,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Para pagamento de Principal dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB) com a União.
|
2020NE000380 | 30/12/2020 | 19.020,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para pagamento de Principal dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB).
|
2020NL001580 | 02/10/2020 | 0,00 | 18.887,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para pagamento de Principal dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB).
|
2020NL001577 | 02/10/2020 | 0,00 | 18.843,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para pagamento de Principal dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB).
|
2020NL001574 | 02/10/2020 | 0,00 | 18.799,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para pagamento de Principal dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB).
|
2020NL001549 | 02/10/2020 | 0,00 | 18.755,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para pagamento de Principal dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB).
|
2020NL001546 | 02/10/2020 | 0,00 | 18.711,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para pagamento de Principal dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB).
|
2020NL001543 | 02/10/2020 | 0,00 | 18.667,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para pagamento de Principal dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB).
|
2020NL001540 | 02/10/2020 | 0,00 | 18.623,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para pagamento de Principal dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB).
|
2020NL001537 | 02/10/2020 | 0,00 | 18.580,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para pagamento de Principal dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB).
|
2020NL001534 | 02/10/2020 | 0,00 | 18.537,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para pagamento de Principal dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB).
|
2020NL002567 | 03/11/2020 | 0,00 | 18.931,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para pagamento de Principal dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB).
|
2020NL003042 | 30/11/2020 | 0,00 | 18.975,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para pagamento de Principal dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 da EMARHP (COHAB).
|
2020NL003645 | 30/12/2020 | 0,00 | 19.020,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059353 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.931,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059327 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.887,24 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002737 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -18.887,24 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002725 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -18.931,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066442 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.975,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062043 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.931,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066414 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.887,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066394 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.843,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061990 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.799,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061975 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.755,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061964 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.711,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061952 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.667,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061940 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.623,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061912 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.580,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061900 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.537,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073417 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.020,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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