CPF/CNPJ:
03641550000188
Emissão:
01/07/2020
Plano Interno:
011298
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
Encargos da Dívida Contratual - Externa
Processo:
104051/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Serviços da Dívida Externa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para pagamento de encargos (juros por atrasos) do período de 15.11.2019 a 15.05.2020, do contrato do PRODIM - NEPE (4735-0 BR) com o BIRD.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000160 | 01/07/2020 | 4.378,35 | 4.378,35 | 4.378,35 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para pagamento de encargos (juros por atrasos) do período de 15.11.2019 a 15.05.2020, do contrato do PRODIM - NEPE (4735-0 BR) com o BIRD.
|
2020NE000160 | 01/07/2020 | 3.152,63 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Para pagamento de comissão do período de 15.05.2020 a 15.11.2020, do contrato do PRODIM - NEPE (4735-0 BR) com o BIRD.
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2020NE000304 | 12/11/2020 | 1.225,73 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para pagamento de encargos (juros por atrasos) do período de 15.11.2019 a 15.05.2020, do contrato do PRODIM - NEPE (4735-0 BR) com o BIRD.
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2020NL001040 | 01/07/2020 | 0,00 | 3.152,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para pagamento de encargos (juros por atrasos) do período de 15.11.2019 a 15.05.2020, do contrato do PRODIM - NEPE (4735-0 BR) com o BIRD.
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2020NL002503 | 12/11/2020 | 0,00 | 1.225,73 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para pagamento de encargos (juros por atrasos) do período de 15.11.2019 a 15.05.2020, do contrato do PRODIM - NEPE (4735-0 BR) com o BIRD.
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2020NL004338 | 01/12/2020 | 0,00 | 1.225,72 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
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2020NL004337 | 01/12/2020 | 0,00 | -1.225,73 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035290 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.152,63 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060173 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.225,73 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059307 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.225,73 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002673 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.225,73 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073781 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.225,72 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004335 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.225,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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