CPF/CNPJ:
03641550000188
Emissão:
01/07/2020
Plano Interno:
011298
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
Amortização da Dívida Contratual - Externa
Processo:
104051/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Serviços da Dívida Externa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para pagamento do principal do período de 15.11.2019 a 15.05.2020, do contrato do PRODIM - NEPE (4735-0 BR) com o BIRD.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000158 | 01/07/2020 | 7.938.238,74 | 7.938.238,74 | 7.938.238,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para pagamento do principal do período de 15.11.2019 a 15.05.2020, do contrato do PRODIM - NEPE (4735-0 BR) com o BIRD.
|
2020NE000158 | 01/07/2020 | 3.841.983,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Para pagamento do principal do período de 15.05.2020 a 15.11.2020, do contrato do PRODIM - NEPE (4735-0 BR) com o BIRD.
|
2020NE000302 | 12/11/2020 | 4.096.254,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para pagamento do principal do período de 15.11.2019 a 15.05.2020, do contrato do PRODIM - NEPE (4735-0 BR) com o BIRD.
|
2020NL001038 | 01/07/2020 | 0,00 | 3.841.983,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para pagamento do principal do período de 15.11.2019 a 15.05.2020, do contrato do PRODIM - NEPE (4735-0 BR) com o BIRD.
|
2020NL002501 | 12/11/2020 | 0,00 | 4.096.254,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035290 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.841.983,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060173 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.096.254,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059307 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.096.254,93 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002671 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -4.096.254,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073781 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.096.254,93 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004333 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -4.096.254,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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