CPF/CNPJ:
05022633000114
Emissão:
19/02/2020
Plano Interno:
001499
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
PROC. 36.144/20
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
nto - SEPLAN
Proc. 36.144/2020 - FOLHA - VENCIMENTO RPPS - Período: FEV a MAI/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000117 | 19/02/2020 | 2.692.048,60 | 2.692.048,60 | 2.692.048,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Proc. 36.144/2020 - FOLHA - VENCIMENTO RPPS - Período: FEV a MAI/2020
|
2020NE000117 | 19/02/2020 | 996.153,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NE:117- FOLHA - VENCIMENTO RPPS- PERÍODO: JUN A DEZ/2020
|
2020NE000183 | 25/06/2020 | 1.739.064,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO NÃO UTILIZADO DA NE 117
|
2020NE000413 | 31/12/2020 | -43.168,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 36.144/2020 - FOLHA - VENCIMENTO RPPS - Período: FEV/2020
|
2020NL000355 | 21/02/2020 | 0,00 | 245.811,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 60144/2020 - FOLHA - VENCIMENTO RPPS - Período: MARÇO/2020
|
2020NL000459 | 27/03/2020 | 0,00 | 245.811,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 67349/2020- FOLHA - VENCIMENTO- MÊS DE ABRIL/2020
|
2020NL000674 | 04/05/2020 | 0,00 | 246.477,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 75288/2020 - FOLHA - VENCIMENTO RPPS - Período: MAIO/2020
|
2020NL000704 | 29/05/2020 | 0,00 | 245.811,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - VENCIMENTO RPPS - Período: JUNHO/20- PROCESSO 86618/2020
|
2020NL000956 | 01/07/2020 | 0,00 | 245.811,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA- VENCIMENTO - PERÍODO: JULHO/2020- PROCESSO:107316/2020
|
2020NL001041 | 31/07/2020 | 0,00 | 245.811,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - VENCIMENTO - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROCESSO: 121073/2020
|
2020NL001216 | 26/08/2020 | 0,00 | 245.811,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - VENCIMENTO RPPS - PERIODO: SETEMBRO/2020-PROC:136059/2020
|
2020NL001321 | 30/09/2020 | 0,00 | 245.811,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA -VENCIMENTO-PERIODO:OUTUBRO/2020-PROC:154507/2020
|
2020NL001507 | 29/10/2020 | 0,00 | 245.811,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - VENCIMENTO RPPS - Período: NOVEMBRO/2020- PROC: 175172/2020
|
2020NL001728 | 27/11/2020 | 0,00 | 238.838,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 0181341/2020 - decimo terceiro salario recisão - novembro/2020 (exonerado)
|
2020NL001874 | 09/12/2020 | 0,00 | 1.401,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - VENCIMENTO RPPS - PERIODO: DEZEMBRO/2020-PROC:190901/2020
|
2020NL002013 | 23/12/2020 | 0,00 | 238.838,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009699 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 245.811,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019155 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 246.477,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012690 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 245.811,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024039 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 245.811,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029499 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 245.811,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033284 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 245.811,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039805 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 245.811,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046248 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 245.811,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055066 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 245.811,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062410 | 02/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 238.838,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067520 | 09/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.401,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071531 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 238.838,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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