CPF/CNPJ:
05032043000172
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
001193
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000055 | 31/01/2020 | 81.316,00 | 81.316,00 | 81.316,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE
|
2020NE000055 | 31/01/2020 | 111.192,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelar nota de empenho
|
2020NE000230 | 03/11/2020 | -7.510,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO VALE TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2020 - PARA CORREÇÃO DE TIPO DE REGULARIZAÇÃO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230101-00001 2020NE000218, 230101-00001 2020NL000793
|
2020NE000218 | 03/11/2020 | -10.264,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO VALE TRANSPORTE DE MARÇO DE 2020 - PARA CORREÇÃO DE TIPO DE REGULARIZAÇÃO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230101-00001 2020NE000219, 230101-00001 2020NL000794
|
2020NE000219 | 03/11/2020 | -12.101,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE
|
2020NL000140 | 18/03/2020 | 0,00 | 10.264,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE
|
2020NL000181 | 27/03/2020 | 0,00 | 12.101,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE
|
2020NL000217 | 29/04/2020 | 0,00 | 11.872,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE
|
2020NL000267 | 29/05/2020 | 0,00 | 11.132,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE
|
2020NL000336 | 30/06/2020 | 0,00 | 10.088,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE
|
2020NL000557 | 03/08/2020 | 0,00 | 11.132,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE
|
2020NL000568 | 27/08/2020 | 0,00 | 12.414,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE
|
2020NL000623 | 29/09/2020 | 0,00 | 12.256,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE
|
2020NL000727 | 30/10/2020 | 0,00 | 12.420,53 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DO VALE TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2020 - PARA CORREÇÃO DE TIPO DE REGULARIZAÇÃO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230101-00001 2020NE000218, 230101-00001 2020NL000793
|
2020NE000218 | 03/11/2020 | 0,00 | -10.264,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DO VALE TRANSPORTE DE MARÇO DE 2020 - PARA CORREÇÃO DE TIPO DE REGULARIZAÇÃO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230101-00001 2020NE000219, 230101-00001 2020NL000794
|
2020NE000219 | 03/11/2020 | 0,00 | -12.101,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012826 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.264,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013839 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.101,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032669 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.132,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033342 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.088,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033352 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.872,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037878 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.132,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039999 | 10/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.414,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055999 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.420,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047838 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.256,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO DO VALE TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2020 - PARA CORREÇÃO DE TIPO DE REGULARIZAÇÃO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230101-00001 2020NE000218, 230101-00001 2020NL000793
|
2020NE000218 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -10.264,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO DO VALE TRANSPORTE DE MARÇO DE 2020 - PARA CORREÇÃO DE TIPO DE REGULARIZAÇÃO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230101-00001 2020NE000219, 230101-00001 2020NL000794
|
2020NE000219 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -12.101,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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