CPF/CNPJ:
05508362000101
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
006104
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
14601/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de jan/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000296 | 31/01/2020 | 562.930,44 | 562.930,44 | 562.930,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de jan/2020
|
2020NE000296 | 31/01/2020 | 32.448,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a estimativa de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de jan/2020
|
2020NE000303 | 31/01/2020 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de fev/2020 - processo 36007/2020
|
2020NE000444 | 28/02/2020 | 24.459,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de mar/2020 - processo 59981/20
|
2020NE000784 | 31/03/2020 | 27.904,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de abr/2020 - processo 66051
|
2020NE000891 | 04/05/2020 | 19.071,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de maio/2020 processo 74281/20
|
2020NE000898 | 29/05/2020 | 12.398,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de junho/2020 - processo 86485/2020
|
2020NE000943 | 30/06/2020 | 101.442,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de julho/2020 - 100479/2020
|
2020NE000976 | 31/07/2020 | 31.389,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de agosto/2020- processo 118969/2020
|
2020NE001003 | 31/08/2020 | 20.131,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de Setembro 2020 - processo -133829-2020
|
2020NE001054 | 30/09/2020 | 13.744,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de outubro 2020 - processo 154522/2020
|
2020NE001080 | 29/10/2020 | 8.042,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da Secma mês de Novembro 2020 - Processo 172984/2020
|
2020NE001163 | 30/11/2020 | 19.129,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de Dezembro 2020 - processo 190985/20
|
2020NE001215 | 30/12/2020 | 252.767,91 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO POR ESTIMATIVA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECMA 2020 PARA ACERTO E CONFERENCIA DE BALANCETE
|
2020NE001247 | 31/12/2020 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de jan/2020 - Processo 14601/2020
|
2020NL000595 | 31/01/2020 | 0,00 | 32.448,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de fev/2020 - processo 36007/2020
|
2020NL001164 | 28/02/2020 | 0,00 | 24.459,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de mar/2020 - Processo 59981/2020
|
2020NL001771 | 31/03/2020 | 0,00 | 27.904,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de abr/2020 processo 66051/2020
|
2020NL002124 | 04/05/2020 | 0,00 | 19.071,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de maio/2020 processo 74281/20
|
2020NL002135 | 29/05/2020 | 0,00 | 12.398,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de junho/2020 - processo-86485/2020
|
2020NL002447 | 30/06/2020 | 0,00 | 101.442,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de jul/2020 - processo 100479/2020
|
2020NL002788 | 31/07/2020 | 0,00 | 31.389,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de agosto/2020- processo 118969/2020
|
2020NL002979 | 31/08/2020 | 0,00 | 20.131,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de Setembro 2020 - processo -133829-2020
|
2020NL003163 | 30/09/2020 | 0,00 | 13.744,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de outubro de 2020 - processo - 154522/202020
|
2020NL003380 | 29/10/2020 | 0,00 | 8.042,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de Novembro 2020 - Processo 172984/2020
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2020NL003567 | 30/11/2020 | 0,00 | 19.129,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Regularização de Ferias da Folha de Pessoal da SECMA mês de Dezembro 2020 - processo 190985/20
|
2020NL003878 | 30/12/2020 | 0,00 | 252.767,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006695 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.448,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013494 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.459,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014997 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.904,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019332 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.071,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020241 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.398,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026369 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 101.442,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031674 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.389,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038275 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.131,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048202 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.744,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054675 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.042,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061414 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.129,11 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003982 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -12.398,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072972 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 252.767,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073954 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.398,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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