CPF/CNPJ:
23284838000150
Emissão:
18/06/2020
Plano Interno:
001035
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
13 Salário - RPPS
Processo:
82593/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
FOLHA DE 13º SALARIO 2020 DO PROCON - PRIMEIRA PARCELA - JUNHO DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000634 | 18/06/2020 | 855.583,64 | 855.583,64 | 855.583,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE 13º SALARIO 2020 DO PROCON - PRIMEIRA PARCELA - JUNHO DE 2020
|
2020NE000634 | 18/06/2020 | 336.490,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE 13º SALARIO 2020 DO PROCON - SEGUNDA PARCELA DE 2020
|
2020NE001245 | 28/10/2020 | 521.899,43 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº , pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540202-54202 2020NE001401, 540202-54202 2020NL007239
|
2020NE001401 | 13/11/2020 | -2.805,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE 13º SALARIO 2020 DO PROCON - PRIMEIRA PARCELA - JUNHO DE 2020
|
2020NL002514 | 18/06/2020 | 0,00 | 336.490,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE 13º SALARIO 2020 DO PROCON - SEGUNDA PARCELA - 2020
|
2020NL006412 | 28/10/2020 | 0,00 | 521.899,43 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº , pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540202-54202 2020NE001401, 540202-54202 2020NL007239
|
2020NE001401 | 13/11/2020 | 0,00 | -2.805,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021797 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 336.490,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006491 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.126,29 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003120 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.002,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052244 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 425.451,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003266 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 53.334,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003232 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 844,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003417 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.140,07 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº , pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540202-54202 2020NE001401, 540202-54202 2020NL007239
|
2020NE001401 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.805,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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