CPF/CNPJ:
05022633000114
Emissão:
17/06/2020
Plano Interno:
001499
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
13 Salário - RPPS
Processo:
83265/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
nto - SEPLAN
FOLHA - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - JUNHO/2020 - PROCESSO N. 83265/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000179 | 17/06/2020 | 978.409,68 | 978.409,68 | 978.409,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - JUNHO/2020 - PROCESSO N. 83265/2020
|
2020NE000179 | 17/06/2020 | 463.827,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NE:179- FOLHA - 13° SALÁRIO - 2° PARCELA -DEZEMBRO/2020
|
2020NE000204 | 25/06/2020 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO NÃO UTILIZADO DA NE: 179
|
2020NE000432 | 31/12/2020 | -35.417,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - JUNHO/2020 - PROCESSO N. 83265/2020
|
2020NL000825 | 19/06/2020 | 0,00 | 463.827,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO (2° PARCELA)- PERIODO: OUTUBRO/2020 - PROC:154496/20
|
2020NL001592 | 29/10/2020 | 0,00 | 512.294,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - 13º SALÁRIO DIF. PERIODO: DEZEMBRO/2020 - PROC: 190901/2020
|
2020NL002016 | 23/12/2020 | 0,00 | 2.288,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023893 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 463.827,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001132 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.573,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001133 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.125,47 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001134 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 677,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055485 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 422.644,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001146 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.273,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071531 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.288,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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