CPF/CNPJ:
06023953000151
Emissão:
29/05/2020
Plano Interno:
001585
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
11610/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SES/MAIO-2020; PROC. 11610/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004598 | 29/05/2020 | 3.117.501,34 | 3.117.501,34 | 3.117.501,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SES/MAIO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE004598 | 29/05/2020 | 186.756,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SES/JUNHO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE005743 | 26/06/2020 | 832.805,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; JULHO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE006405 | 31/07/2020 | 260.438,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; AGOSTO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE007625 | 27/08/2020 | 209.257,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DAS FERIAS DOS SERVIDORES EXONERADOS DA SES/AGOSTO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE007713 | 27/08/2020 | 15.606,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; SETEMBRO-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NE008822 | 30/09/2020 | 154.315,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/OUTUBRO-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NE009912 | 29/10/2020 | 139.600,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES EXONERADOS MES DE OUTUBRO/2020; PROC. 11610
|
2020NE010051 | 29/10/2020 | 20.894,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/NOVEMBRO-2020/ PROC. 11610/2020
|
2020NE011324 | 27/11/2020 | 232.723,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES EXONERADOS DA SES/NOVEMBRO-2020/ PROC. 11610/2020
|
2020NE011330 | 27/11/2020 | 17.306,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE FERIAS DOS SEVIDORES EXONERADOS DA SES/DEZEMBRO/2020; PROC.11610/2020
|
2020NE012337 | 22/12/2020 | 928,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/DEZEMBRO/2020; PROC. 11610/2020
|
2020NE012218 | 23/12/2020 | 1.046.867,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SES/MAIO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL010888 | 29/05/2020 | 0,00 | 186.756,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SES/JUNHO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL013418 | 26/06/2020 | 0,00 | 832.805,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SES/MAIO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL013387 | 26/06/2020 | 0,00 | 832.508,71 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCLAMENTO PARA CORREÇÃO DE VALOR
|
2020NL013417 | 26/06/2020 | 0,00 | -832.508,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/JULHO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL014795 | 31/07/2020 | 0,00 | 260.438,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; AGOSTO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL017405 | 27/08/2020 | 0,00 | 209.257,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES EXONERADOS DA SES/AGOSTO-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL017695 | 27/08/2020 | 0,00 | 15.606,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES; SETEMBRO-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NL020170 | 30/09/2020 | 0,00 | 154.315,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/OUTUBRO-2020/PROC. 11610/2020
|
2020NL022542 | 29/10/2020 | 0,00 | 139.600,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES EXONERADOS MES DE OUTUBRO/2020; PROC. 11610
|
2020NL022991 | 29/10/2020 | 0,00 | 20.894,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/NOVEMBRO-2020/ PROC. 11610/2020
|
2020NL024956 | 27/11/2020 | 0,00 | 232.723,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EXONERADOS DA SES; NOV-2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL025277 | 27/11/2020 | 0,00 | 17.306,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EXONERADOS DA SES/NOVEMBRO-2020/ PROC. 11610/2020
|
2020NL024973 | 27/11/2020 | 0,00 | 17.306,53 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO VALOR
|
2020NL025275 | 27/11/2020 | 0,00 | -17.306,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE FERIAS DOS SEVIDORES EXONERADOS DA SES/DEZEMBRO/2020; PROC.11610/2020
|
2020NL027969 | 22/12/2020 | 0,00 | 928,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS DA SES/DEZEMBRO/2020; PROC. 11610/2020
|
2020NL027264 | 23/12/2020 | 0,00 | 1.046.867,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019767 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 186.756,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025677 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 832.805,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025442 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 832.508,71 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL013415 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | -832.508,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030934 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 260.438,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038900 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 209.257,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039735 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.561,69 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009640 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046402 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 154.315,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053474 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 139.600,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055173 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.894,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062507 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 232.723,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP013678 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.097,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062564 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.209,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP015147 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 901,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072683 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 27,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072154 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.046.867,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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