CPF/CNPJ:
02940097000148
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
011168
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
20094/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Janeiro 2020 (Auxílio Transporte).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000026 | 30/01/2020 | 669.864,00 | 623.459,23 | 623.459,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Janeiro 2020 (Auxílio Transporte).
|
2020NE000026 | 30/01/2020 | 49.192,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Fevereiro 2020 (Auxílio Transporte).
|
2020NE000140 | 21/02/2020 | 49.425,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês março 2020 (Auxílio Transporte).
|
2020NE000269 | 30/03/2020 | 55.051,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês abril 2020 (Auxílio Transporte).
|
2020NE000280 | 04/05/2020 | 55.518,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a regularização da folha de pessoal mês Maio 2020 ( Auxílio Transporte)
|
2020NE000329 | 28/05/2020 | 53.772,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Junho 2020 (Auxílio Transporte).
|
2020NE000374 | 30/06/2020 | 46.834,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Julho 2020 (Auxílio Transporte) processo 103427/2020.
|
2020NE000429 | 27/07/2020 | 54.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Agosto 2020 (Auxílio Transporte).
|
2020NE000534 | 27/08/2020 | 54.502,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Setembro 2020 (Auxílio Transporte).
|
2020NE000701 | 25/09/2020 | 54.079,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Outubro/ 2020 (Aux.Transporte). processo 154936/2020.
|
2020NE000837 | 29/10/2020 | 56.510,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Novembro 2020 (Aux.Transporte).
|
2020NE001065 | 26/11/2020 | 140.277,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Janeiro 2020 (Auxílio Transporte).
|
2020NL000125 | 30/01/2020 | 0,00 | 49.192,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação eferente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Fevereiro 2020 (Auxílio Transporte).
|
2020NL000506 | 21/02/2020 | 0,00 | 49.425,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês março 2020 (Auxílio Transporte).
|
2020NL000989 | 30/03/2020 | 0,00 | 55.051,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês abril 2020 (Auxílio Transporte).
|
2020NL001130 | 04/05/2020 | 0,00 | 55.518,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Maio 2020 (Auxílio Transporte).
|
2020NL001279 | 28/05/2020 | 0,00 | 53.772,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização do resumo da folha de pessoal mês Junho/SEDES conforme processo 88752/2020. (Auxílio Transporte).
|
2020NL001551 | 30/06/2020 | 0,00 | 46.834,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal mês Julho SEDES conforme processo 103427/2020. (Auxílio Transporte).
|
2020NL001873 | 27/07/2020 | 0,00 | 54.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Agosto 2020 (Auxílio Transporte).
|
2020NL002315 | 27/08/2020 | 0,00 | 54.502,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de regularização da folha de pessoal/SEDES mês Setembro 2020 processo 135821/2020. (Auxílio Transporte).
|
2020NL002923 | 25/09/2020 | 0,00 | 54.079,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Outubro2020 (Auxílio Transporte).
|
2020NL003403 | 29/10/2020 | 0,00 | 56.510,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal mês Novembro 2020 processo 0180054/2020 (Auxílio Transporte).
|
2020NL004024 | 26/11/2020 | 0,00 | 54.256,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regularização da folha de pessoal/SEDES mês Dezembro/2020 (Auxílio Transporte).
|
2020NL004585 | 23/12/2020 | 0,00 | 39.616,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002257 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 49.192,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010898 | 24/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 49.425,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014869 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 55.051,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017593 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 55.518,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020214 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 53.772,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024810 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.834,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031814 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 54.700,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041577 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 54.502,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048663 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 54.079,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054496 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.510,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068524 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 54.256,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073730 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 39.616,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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