CPF/CNPJ:
27361985000137
Emissão:
31/12/2020
Plano Interno:
016139
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS MESES DE JAN A DEZ/2020 DA CONTA DE PESSOAL 8337-2, CONFORME PROCESSO Nº 0189606/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000289 | 31/12/2020 | 42,94 | 42,94 | 42,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS MESES DE JAN A DEZ/2020 DA CONTA DE PESSOAL 8337-2, CONFORME PROCESSO Nº 0189606/2020
|
2020NE000289 | 31/12/2020 | 42,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE JAN A DEZ/2020 DA CONTA DE PESSOAL DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA 8337-2 , CONFORME PROCE
|
2020NL002105 | 31/12/2020 | 0,00 | 42,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS MESES DE JAN A DEZ/2020 DA CONTA DE PESSOAL 8337-2, CONFORME PROCESSO Nº 0189606/2020
|
2020NL002107 | 31/12/2020 | 0,00 | 42,94 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO DA NL
|
2020NL002106 | 31/12/2020 | 0,00 | -42,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073898 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 42,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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