CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
23/12/2020
Plano Interno:
001087
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
189509/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Processo nº. 189509/2020 - GRATIFICAÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000726 | 23/12/2020 | 1.436.888,79 | 1.436.888,79 | 1.436.888,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Processo nº. 189509/2020 - GRATIFICAÇÃO.
|
2020NE000726 | 23/12/2020 | 1.436.888,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da Folha de Pagamento de Pessoal do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Processo nº. 189509/2020 - GRATIFICAÇÃO.
|
2020NL005042 | 23/12/2020 | 0,00 | 1.436.888,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073752 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.187.212,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072266 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.187.212,47 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002723 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 139.279,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002710 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.107,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002711 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.007,47 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002735 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.157,33 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002729 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.491,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002717 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.664,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002712 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.488,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002727 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.421,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002716 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.600,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002734 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.187,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002736 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.014,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002720 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.035,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002715 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 987,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002714 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 842,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002719 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 824,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002709 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 820,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002730 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 776,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002721 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 581,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002726 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 558,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002733 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 213,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002724 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 192,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002713 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002731 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002722 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002707 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002732 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002706 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002708 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 28,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002718 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002725 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005352 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.187.212,47 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002744 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.010,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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