CPF/CNPJ:
00545704000140
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
000435
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Férias
Processo:
24774/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL - FERIAS MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO Nº 24774/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000079 | 31/01/2020 | 617.049,06 | 617.049,06 | 617.049,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL - FERIAS MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO Nº 24774/2020.
|
2020NE000079 | 31/01/2020 | 55.585,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO - FOLHA DE PESSOAL - FÉRIAS - MÊS FEV/2020 PROCESSO Nº 40203/2020.
|
2020NE000094 | 28/02/2020 | 36.670,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA PESSOAL MARÇO/2020 - FÉRIAS - PROCESSO Nº 61035/2020
|
2020NE000131 | 31/03/2020 | 27.821,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL MÊS DE ABRIL/2020 - FÉRIAS - PROCESSO Nº.66686/2020.
|
2020NE000137 | 30/04/2020 | 33.031,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE MAIO/2020 - FÉRIAS - PROCESSO Nº 72716/2020.
|
2020NE000148 | 28/05/2020 | 24.011,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JUNHO/2020 - FÉRIAS - PROCESSO Nº 87895/2020.
|
2020NE000172 | 30/06/2020 | 95.084,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JULHO/20 - FÉRIAS - PROCESSO Nº101673/2020.
|
2020NE000192 | 30/07/2020 | 27.109,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE AGOSTO/2020 - FÉRIAS - PROCESSO Nº 120268/2020.
|
2020NE000214 | 28/08/2020 | 28.468,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE SETEMBRO/2020 - FÉRIAS - PROCESSO Nº 138095/2020.
|
2020NE000236 | 30/09/2020 | 27.316,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE OUT/20 - FÉRIAS - PROCESSO Nº 156168/2020.
|
2020NE000262 | 29/10/2020 | 24.298,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE EXONERADOS - IND FER EXO - MÊS DE OUT/2020 PROCESSO Nº164096/2020.
|
2020NE000300 | 12/11/2020 | 11.524,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE NOVEMBRO/20 - FÉRIAS - PROCESSO Nº 175499/2020.
|
2020NE000314 | 30/11/2020 | 23.055,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE EXONERADOS MÊS DE NOV/2020 - IND FER EXO - PROCESSO Nº 185568/2020.
|
2020NE000340 | 15/12/2020 | 16.720,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE DEZEMBRO/2020 - FÉRIAS - PROCESSO Nº 191925/2020.
|
2020NE000374 | 29/12/2020 | 171.080,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE EXONERADOS MÊS DE DEZEMBRO/2020 - IND FER EXO - PROCESSO Nº 191925/2020.
|
2020NE000384 | 29/12/2020 | 15.270,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL - FERIAS MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO Nº 24774/2020.
|
2020NL000057 | 31/01/2020 | 0,00 | 55.585,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA CERTIFICADA - FOLHA DE PESSOAL - FÉRIAS - MÊS FEV/2020 PROCESSO Nº 40203/2020.
|
2020NL000090 | 28/02/2020 | 0,00 | 36.670,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO FOLHA PESSOAL MARÇO/2020 - FÉRIAS - PROCESSO Nº 61035/2020
|
2020NL000296 | 31/03/2020 | 0,00 | 27.821,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL MÊS DE ABRIL/2020 - FÉRIAS - PROCESSO Nº.66686/2020.
|
2020NL000446 | 30/04/2020 | 0,00 | 33.031,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL - FERIAS - MÊS DE MAIO/2020 PROCESSO Nº 72716/2020.
|
2020NL000531 | 28/05/2020 | 0,00 | 24.011,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL - FERIAS MÊS JUNHO/2020 PROCESSO Nº 87895/2020.
|
2020NL000688 | 30/06/2020 | 0,00 | 95.084,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JULHO/20 - FÉRIAS - PROCESSO Nº101673/2020.
|
2020NL000839 | 30/07/2020 | 0,00 | 27.109,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE AGOSTO/2020 - FÉRIAS - PROCESSO Nº 120268/2020.
|
2020NL000925 | 28/08/2020 | 0,00 | 28.468,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE SETEMBRO/2020 - FÉRIAS - PROCESSO Nº 138095/2020.
|
2020NL001064 | 30/09/2020 | 0,00 | 27.316,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE OUT/20 - FÉRIAS - PROCESSO Nº 156168/2020.
|
2020NL001216 | 29/10/2020 | 0,00 | 24.298,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE EXONERADOS - IND FER EXO - MÊS DE OUT/2020 PROCESSO Nº164096/2020.
|
2020NL001364 | 12/11/2020 | 0,00 | 11.524,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE NOVEMBRO/20 - FÉRIAS - PROCESSO Nº 175499/2020.
|
2020NL001444 | 30/11/2020 | 0,00 | 23.055,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE EXONERADOS MÊS DE NOV/2020 - IND FER EXO - PROCESSO Nº 185568/2020.
|
2020NL001518 | 15/12/2020 | 0,00 | 16.720,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE DEZEMBRO/2020 - FÉRIAS - PROCESSO Nº 191925/2020.
|
2020NL001606 | 29/12/2020 | 0,00 | 171.080,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE EXONERADOS MÊS DE DEZEMBRO/2020 - IND FER EXO - PROCESSO Nº 192783/2020.
|
2020NL001620 | 29/12/2020 | 0,00 | 15.270,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002374 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 55.585,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005053 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.670,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011262 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.821,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015922 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.031,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018917 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.011,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025628 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 95.084,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031190 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.109,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038513 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.468,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046180 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.316,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053559 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.298,18 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001002 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.731,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056319 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.734,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001003 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 58,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062258 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.055,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066603 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.720,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072477 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 171.080,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072502 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.339,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001203 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.775,57 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001202 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 155,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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