CPF/CNPJ:
05022633000114
Emissão:
19/02/2020
Plano Interno:
001499
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Subsídios - RGPS
Processo:
PROC. 36.144/20
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
nto - SEPLAN
Proc. 36.144/2020 - FOLHA - SUBSÍDIO - RGPS - Período: FEV a MAI/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000121 | 19/02/2020 | 122.696,64 | 122.696,64 | 122.696,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Proc. 36.144/2020 - FOLHA - SUBSÍDIO - RGPS - Período: FEV a MAI/2020
|
2020NE000121 | 19/02/2020 | 45.199,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NE:121- FOLHA - SUBSÍDIO- PERÍODO: JUN A DEZ/2020
|
2020NE000188 | 25/06/2020 | 78.860,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO NÃO UTILIZADO DA NE: 121
|
2020NE000417 | 31/12/2020 | -1.363,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 36.144/2020 - FOLHA - SUBSÍDIO - RGPS - Período: FEV/2020
|
2020NL000362 | 21/02/2020 | 0,00 | 11.154,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 36.144/2020 - FOLHA - SUBSÍDIO - RGPS - Período: FEV/2020
|
2020NL000365 | 21/02/2020 | 0,00 | 11.154,24 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor a menor
|
2020NL000363 | 21/02/2020 | 0,00 | -11.154,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 60144/2020 - FOLHA - SUBSIDIO - Período: MARÇO/2020
|
2020NL000462 | 27/03/2020 | 0,00 | 11.154,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 67349/2020 - FOLHA - SUBSÍDIO - RGPS - Período: ABRIL/2020
|
2020NL000677 | 04/05/2020 | 0,00 | 11.154,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 75288/2020 - FOLHA - SUBSÍDIO - RGPS - Período: MAIO/2020
|
2020NL000707 | 29/05/2020 | 0,00 | 11.154,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - SUBSIDIO - Período: JUNHO/20- PROCESSO 86618/2020
|
2020NL000959 | 01/07/2020 | 0,00 | 11.154,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: o FOLHA- SUBSÍDIO- PERÍODO: JULHO/2020- PROCESSO:107316/2020
|
2020NL001044 | 31/07/2020 | 0,00 | 11.154,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - SUBSÍDIO - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROCESSO: 121073/2020
|
2020NL001220 | 26/08/2020 | 0,00 | 11.154,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - SUBSÍDIO - RGPS - PERIODO: SETEMBRO/2020- PROC:136059/2020
|
2020NL001324 | 30/09/2020 | 0,00 | 11.154,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA -SUBSIDIO-PERIODO:OUTUBRO/2020-PROC:154507/2020
|
2020NL001510 | 29/10/2020 | 0,00 | 11.154,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - SUBSÍDIO - RGPS - Período: NOVEMBRO/2020- PROC: 175172/2020
|
2020NL001731 | 27/11/2020 | 0,00 | 11.154,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - SUBSÍDIO - RGPS - Período: DEZEMBRO/2020-PROC:190901/2020
|
2020NL002017 | 23/12/2020 | 0,00 | 11.154,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009560 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.154,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012697 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.154,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019158 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.154,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024039 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.154,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029499 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.154,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033284 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.154,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039805 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.154,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046248 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.154,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055066 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.154,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062410 | 02/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.154,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071531 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.154,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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