CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
03/11/2020
Plano Interno:
000669
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
120557/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA SEDUC COM MAG REFERENTE A OUTUBRO 2020 - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001075 | 03/11/2020 | 498.462,79 | 498.462,79 | 498.462,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA SEDUC COM MAG REFERENTE A OUTUBRO 2020 - TESOURO
|
2020NE001075 | 03/11/2020 | 498.462,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA SEDUC COM MAG REFERENTE A OUTUBRO 2020 - TESOURO
|
2020NL002690 | 01/12/2020 | 0,00 | 498.462,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074562 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 437.111,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012262 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.727,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012260 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.035,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012280 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.552,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP011911 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.954,73 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP012439 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.954,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012273 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.851,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012264 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.429,27 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012263 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.345,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012270 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.138,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012267 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.271,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012269 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.086,76 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012281 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 787,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012279 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 607,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012259 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 578,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012265 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 420,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012278 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 372,87 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012277 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012266 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 267,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012282 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 222,98 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012261 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 114,69 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012258 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 102,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012275 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012274 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012268 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012271 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012283 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012276 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012272 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003184 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -3.954,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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