CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
03/11/2020
Plano Interno:
000663
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil - Tesouro
Processo:
120557/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Aposentados e Reformados do Estado
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DOS APOSENTADOS DA SEDUC SEM MAG REFERENTE A OUTUBRO 2020 - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001066 | 03/11/2020 | 1.022.357,55 | 1.022.357,55 | 1.022.357,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DOS APOSENTADOS DA SEDUC SEM MAG REFERENTE A OUTUBRO 2020 - TESOURO
|
2020NE001066 | 03/11/2020 | 1.022.357,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DOS APOSENTADOS DA SEDUC SEM MAG REFERENTE A OUTUBRO 2020 - TESOURO
|
2020NL002668 | 01/12/2020 | 0,00 | 1.022.357,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074535 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 907.969,12 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012201 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.597,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP011903 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.253,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012216 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.378,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012215 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.332,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012225 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.084,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012239 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.911,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP012185 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.911,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012205 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.391,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012198 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.598,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012203 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.360,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012211 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.573,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012235 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.147,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012208 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.819,76 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012232 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.444,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012212 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 979,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012209 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 968,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012207 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 758,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012210 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 683,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012240 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 590,47 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012187 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 557,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012217 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 478,31 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012233 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 467,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012222 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 465,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012196 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 383,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012230 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 370,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012224 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012218 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 131,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012206 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 104,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012219 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012194 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012226 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 33,18 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012191 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012237 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 17,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012231 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16,98 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012227 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012223 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6,19 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012214 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003191 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -24.253,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP012241 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.253,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP012221 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 62,88 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003193 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -4.911,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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