CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000669
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
120557/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEDUC COM MAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000998 | 01/10/2020 | 498.462,79 | 498.462,79 | 498.462,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEDUC COM MAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 - TESOURO
|
2020NE000998 | 01/10/2020 | 498.462,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEDUC COM MAG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 - TESOURO
|
2020NL002384 | 01/10/2020 | 0,00 | 498.462,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010369 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.823,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010367 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.998,57 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010387 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.552,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP009243 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.954,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010380 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.851,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010371 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.730,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010370 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.345,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010377 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.138,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010374 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.271,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010376 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.086,76 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010388 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 787,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010386 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 607,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010366 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 578,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010372 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 420,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010385 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 372,87 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010384 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010373 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 267,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010389 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 222,98 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010368 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 114,69 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010365 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 102,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010382 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010381 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010378 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010375 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010390 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 11,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010383 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010379 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064611 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 436.751,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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