CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000669
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
120557/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 - TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000997 | 01/10/2020 | 380.159,99 | 380.159,99 | 380.159,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 - TESOURO
|
2020NE000997 | 01/10/2020 | 380.159,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 - TESOURO
|
2020NL002383 | 01/10/2020 | 0,00 | 380.159,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010346 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.951,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP009242 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.887,31 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010361 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.137,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010343 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.735,69 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010356 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.444,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010352 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.665,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010344 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.617,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010355 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.313,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010342 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.296,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010362 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.079,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010349 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.075,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010350 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 924,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010351 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,51 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010348 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 452,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010359 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 402,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010364 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 353,12 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010354 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 351,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010340 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 205,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010353 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 129,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010363 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010360 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 18,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010357 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 18,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010341 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010358 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064609 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 321.867,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007414 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.370,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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