CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
31/03/2020
Plano Interno:
000666
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil
Processo:
023158/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Aposentados e Reformados do Estado
Fonte:
Superávit da Cessão Onerosa do Pré-Sal
EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 CONFORME N.O. 06/2020 ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000094 | 31/03/2020 | 1.566.240,66 | 1.566.240,66 | 1.443.017,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 CONFORME N.O. 06/2020 ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO 2020
|
2020NE000094 | 31/03/2020 | 1.566.240,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 CONFORME N.O. 06/2020 ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO 2020
|
2020NL000143 | 04/05/2020 | 0,00 | 1.566.240,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 CONFORME N.O. 06/2020 ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO 2020
|
2020NL000139 | 04/05/2020 | 0,00 | 1.556.240,66 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: erro do valor liquido no preenchimento
|
2020NL000140 | 04/05/2020 | 0,00 | -1.556.240,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002025 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 93.686,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002031 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 49.900,27 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002022 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.142,56 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002029 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.054,79 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002026 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.910,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002030 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.673,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002037 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.218,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002023 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.767,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002027 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.418,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002038 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.185,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002034 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.240,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002024 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 852,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002021 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 305,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002028 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002032 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 251,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002036 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 112,19 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002033 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002040 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 57,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002041 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 48,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002039 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002035 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022115 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 967.623,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003709 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.725,96 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003713 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 256.012,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006204 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.146,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006205 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.323,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
