CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
31/03/2020
Plano Interno:
000665
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil
Processo:
023158/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Aposentados e Reformados do Estado
Fonte:
Superávit da Cessão Onerosa do Pré-Sal
EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA REFERENTE A JANEIRO DE 2020 CONFORME N.O. 06/2020 ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000086 | 31/03/2020 | 1.022.654,79 | 1.022.654,79 | 993.352,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA REFERENTE A JANEIRO DE 2020 CONFORME N.O. 06/2020 ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO
|
2020NE000086 | 31/03/2020 | 1.022.654,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA REFERENTE A JANEIRO DE 2020 CONFORME N.O. 06/2020 ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO
|
2020NL000102 | 31/03/2020 | 0,00 | 1.022.654,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001336 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 79.187,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001346 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.820,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001344 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.932,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001337 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.194,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001334 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.810,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001335 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.328,69 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001342 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.226,31 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001351 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.413,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001352 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.972,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001350 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.970,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001356 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.885,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001348 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.319,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001332 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 840,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001341 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 814,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001343 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001338 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 633,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001354 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001357 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 423,51 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001358 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001340 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 101,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001345 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001353 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001333 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 43,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001339 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 23,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001355 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 23,54 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001349 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 22,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001347 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,53 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000113 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.972,15 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000112 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | -28.820,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021273 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 763.661,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003376 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.972,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003415 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 93.287,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006146 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.181,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006147 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.363,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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