CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
000665
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil - Tesouro
Processo:
59436/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Aposentados e Reformados do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da Folha de pagamento do mês de Fevereiro/2020 - Aposentados Alema.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000047 | 28/02/2020 | 648.121,54 | 648.121,54 | 648.121,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da Folha de pagamento do mês de Fevereiro/2020 - Aposentados Alema.
|
2020NE000047 | 28/02/2020 | 648.121,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho da Folha de pagamento do mês de Fevereiro/2020 - Aposentados Alema.
|
2020NL000044 | 28/02/2020 | 0,00 | 648.121,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014533 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 515.856,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001289 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 55.220,23 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001290 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 55.220,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001067 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.228,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001062 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.468,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001066 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.737,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001058 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.680,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001063 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.413,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001068 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.127,94 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001064 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.253,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001061 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.002,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001065 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001072 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 887,18 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001060 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 615,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001069 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001074 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 136,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001059 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001075 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001073 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 29,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001071 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001070 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000078 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | -55.220,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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