CPF/CNPJ:
06216645000142
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
001210
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Reforma e Ampliação de Imóveis
Processo:
187007/19
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
renovação do ct.021/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais no Estado do MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002193 | 22/11/2019 | 1.610.000,00 | 1.039.110,87 | 838.955,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: renovação do ct.021/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais no Estado do MA.
|
2019NE002193 | 22/11/2019 | 1.610.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: renovação do ct.021/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais no Estado do MA.
|
2019NL008401 | 26/11/2019 | 0,00 | 464.384,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARTE DA MEDIÇÃO CT. 021/15 PROCESSO 200545/19 - PRAÇA DE ESPORTE EM AMARANTE
|
2019NL008442 | 26/11/2019 | 0,00 | 301.226,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO MEDIÇÃO CT. 021/015 PROCESSO 200545/19 - PRAÇA DE ESPORTES EM AMARANTE
|
2019NL008833 | 26/11/2019 | 0,00 | 163.158,48 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO VALOR PARCELADO
|
2019NL008441 | 26/11/2019 | 0,00 | -464.384,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 021/15 PROCESSO: 233171/19 - MANUTENÇÃO PREDIO DA URE EM IMPERATRIZ
|
2019NL009205 | 13/12/2019 | 0,00 | 137.389,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 021/15 PROCESSO: 242754/19 - MANUTENÇÃO PRAÇA DE ESPORTES E LAZER EM AMARANTE MA
|
2019NL009203 | 13/12/2019 | 0,00 | 119.852,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 021/15 PROCESSO: 242760/19 - MANUTENÇÃO DE PRAÇA EM JOÃO LISBOA
|
2019NL009204 | 13/12/2019 | 0,00 | 117.329,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 021/15 PROCESSO 233147/19 MANUTENÇÃO PREDIO DA SINFRA EM ITZ
|
2019NL009201 | 13/12/2019 | 0,00 | 97.615,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 021/15 PROCESSO: 233178/19 - MANUTENÇÃO SEDE DO DETRRAN EM IMPERATRIZ
|
2019NL009202 | 13/12/2019 | 0,00 | 59.150,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 021/15 PROCESSO 233162/19 - MANUTENÇÃO POSTO DA POLICIA EM IMPERATRIZ
|
2019NL009199 | 13/12/2019 | 0,00 | 43.389,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062864 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 301.226,22 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004401 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.432,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004402 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.931,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065086 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 128.794,02 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004680 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.533,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004681 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.121,67 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004653 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.595,57 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004652 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.636,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068574 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 128.733,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068448 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 113.619,96 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004712 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.519,88 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004694 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.581,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068966 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 111.228,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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