CPF/CNPJ:
14308315000105
Emissão:
01/03/2019
Plano Interno:
000246
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Obras em Andamento
Processo:
196708/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Reestruturação da Avenida dos Holandeses/Binário Holandeses-Litorânea
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0114000000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA DOS HOLANDESES E LITORÂNEA COM IMPLANTAÇÃO DO BRT NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000088 | 01/03/2019 | 21.417.272,98 | 19.550.302,09 | 19.550.302,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA DOS HOLANDESES E LITORÂNEA COM IMPLANTAÇÃO DO BRT NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS-MA.
|
2019NE000088 | 01/03/2019 | 4.081.571,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DAS OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA DOS HOLANDESES E LITORÂNEA COM A IMPLANTAÇÃO DO BRT, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS-MA.
|
2019NE000111 | 26/04/2019 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DAS OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA DOS HOLANDESES E LITORÂNEA COM A IMPLANTAÇÃO DO BRT, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS-MA.
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2019NE000361 | 26/04/2019 | 1.624.582,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA DOS HOLANDESES E LITORÂNEA COM IMPLANTAÇÃO DO BRT NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS-MA-BRT I.
|
2019NE000412 | 30/10/2019 | 12.937.406,69 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO EMPENHO Nº 000088.
|
2019NE000428 | 30/10/2019 | -3.440.877,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA DOS HOLANDESES E LITORÂNEA COM IMPLANTAÇÃO DO BRT NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS-MA.
|
2019NE000469 | 01/11/2019 | 1.804.265,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA ENCERAMENTO DO EXERCICIO/2019
|
2019NE000559 | 31/12/2019 | -5.589.675,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA DOS HOLANDESES E LITORÂNEA COM
|
2019NL000389 | 10/04/2019 | 0,00 | 4.081.571,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA DOS HOLANDESES E LITORÂNEA COM
|
2019NL000786 | 30/05/2019 | 0,00 | 1.577.346,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA DOS HOLANDESES E LITORÂNEA COM
|
2019NL001345 | 29/07/2019 | 0,00 | 2.673.535,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTAS FISCAIS Nº 061 DE 10/07/2019, REFERENTE 6ª MEDIÇÃO GERAL DA E 3ª DA OBRA DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS
|
2019NL001352 | 29/07/2019 | 0,00 | 956.510,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA DOS HOLANDESES E LITORÂNEA COM
|
2019NL001350 | 29/07/2019 | 0,00 | 600.413,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA DOS HOLANDESES E LITORÂNEA COM
|
2019NL001292 | 09/08/2019 | 0,00 | 4.081.571,05 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento de liquidação por retenções indevidas
|
2019NL001291 | 09/08/2019 | 0,00 | -4.081.571,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA DOS HOLANDESES E LITORÂNEA COM
|
2019NL001582 | 30/08/2019 | 0,00 | 3.537.393,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA DOS HOLANDESES E LITORÂNEA COM
|
2019NL001587 | 30/08/2019 | 0,00 | 3.275.980,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA DOS HOLANDESES E LITORÂNEA COM
|
2019NL001591 | 30/08/2019 | 0,00 | 461.459,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA LANÇAMENTO Nº 1582 LANÇAMENTO INDEVIDO
|
2019NL001586 | 30/08/2019 | 0,00 | -3.537.393,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 80 DE 27/09/2019 REF. 7ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DAS AVENIDAS DOS HOLANDESES E LITORÂNEA ETA
|
2019NL002118 | 08/10/2019 | 0,00 | 2.049.294,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 87 DE 21/11/2019, REFERENTE 8ª DA OBRA DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DAS OBRAS DE REESTRUTURAÇ
|
2019NL002274 | 05/12/2019 | 0,00 | 2.069.809,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 88 DE 21/11/2019, REFERENTE 9ª DA OBRA DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DAS OBRAS DE REESTRUTURAÇ
|
2019NL002278 | 05/12/2019 | 0,00 | 1.804.381,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000138 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 220.363,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000137 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 72.719,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: estorno da ns 02
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NS000003 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.788.487,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006671 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.788.487,72 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: estorno da ob6671, solicitado pela UG
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NS000002 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.788.487,72 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001285 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.788.487,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000351 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 51.096,43 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000350 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.103,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018711 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.498.147,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035156 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.458.505,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035492 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 703.546,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035158 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 560.921,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000590 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 163.203,17 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000581 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 128.423,21 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000589 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 89.761,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000582 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 86.606,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000585 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.043,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000586 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.449,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033709 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.081.571,05 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001289 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -72.719,92 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001290 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -220.363,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000683 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 178.504,51 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000687 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 178.504,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000686 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 106.121,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000684 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 106.121,81 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001584 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -106.121,81 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001585 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -178.504,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044528 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.991.353,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044556 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 461.459,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062232 | 08/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.873.390,91 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000951 | 08/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 109.518,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000952 | 08/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 66.384,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000949 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 109.518,51 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002121 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -109.518,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067985 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.917.752,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068042 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.685.046,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001007 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 85.007,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001006 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 67.049,21 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001012 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 60.884,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001011 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 58.450,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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