CPF/CNPJ:
07521315000123
Emissão:
18/12/2019
Plano Interno:
001230
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Obras de Infraestrutura
Processo:
210417/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0114000000
COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CONVÊNIO 004/15 - PAVIMENTAÇÃO MA-034(SÃO JOÃO DOS PATOS/PASSAGEM FRANCA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002437 | 18/12/2019 | 2.778.654,71 | 1.173.814,38 | 1.173.814,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CONVÊNIO 004/15 - PAVIMENTAÇÃO MA-034(SÃO JOÃO DOS PATOS/PASSAGEM FRANCA)
|
2019NE002437 | 18/12/2019 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação conforme solicitação GAB/SEC/SEPLAN, para inscrição em restos a pagar.
|
2019NE002666 | 31/12/2019 | -1.221.345,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 16ª MEDIÇÃO CONVENIO 004/15 PROCESSO 260780/19- MA- 034 (SAO JOÃO DOS PATOS/ PASSAGEM FRANCA)
|
2019NL009560 | 18/12/2019 | 0,00 | 1.173.814,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 16ª MEDIÇÃO CONVENIO 004/15 PROCESSO 260780/19- MA- 034 (SAO JOÃO DOS PATOS/ PASSAGEM FRANCA)
|
2019NL009932 | 18/12/2019 | 0,00 | 1.173.814,38 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR DESPESA REALIZADA INCORRETAMENTE
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2019NL009906 | 18/12/2019 | 0,00 | -1.173.814,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072915 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.173.814,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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