CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
17/06/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio Creche
Processo:
109358/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM A AUXILIO CRECHE, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001071 | 17/06/2019 | 100.378,98 | 100.378,98 | 88.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM A AUXILIO CRECHE, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019
|
2019NE001071 | 17/06/2019 | 107.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO.
|
2019NE003593 | 01/10/2019 | -6.821,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa de Auxílio Creche, referente ao mês de Maio de 2019, conforme Processo: 114408-2019
|
2019NL004676 | 18/07/2019 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO CRECHE, MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 145143/2019.
|
2019NL005045 | 31/07/2019 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO CRECHE/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 159981/2019
|
2019NL005627 | 16/08/2019 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM A AUXILIO CRECHE, MÊS DE AGOSTO/2019
|
2019NL006942 | 12/09/2019 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO CRECHE/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 212310/2019
|
2019NL009110 | 31/10/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa de Auxílio Creche referente ao mês de Outubro de 2019, conforme Processo nº 237860/2019.
|
2019NL009935 | 19/11/2019 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do Auxílio Creche referente ao mês de Novembro de 2019, conforme Processo nº 252465/2019
|
2019NL011089 | 09/12/2019 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Auxilio Creche , referente ao mês Dezembro/2019, conforme o processo n° 252473/2019.
|
2019NL012998 | 30/12/2019 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas Bancarias de Auxilio Creche , referente ao mês Dezembro/2019, conforme o processo n° 252473/2019.
|
2019NL012999 | 30/12/2019 | 0,00 | 178,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030798 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032417 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040378 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049629 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054626 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061811 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067973 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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