CPF/CNPJ:
03254082000270
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000908
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
188044/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
3ª (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 07/2015 PARA OPERACIONALIZÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA REF.MESES JANEI A ABRIL/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002782 | 30/01/2019 | 10.506.599,84 | 10.506.395,82 | 10.211.277,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3ª (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 07/2015 PARA OPERACIONALIZÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA REF.MESES JANEI A ABRIL/2019
|
2019NE002782 | 30/01/2019 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3° TA cont. gestão 07/2015 - N. Sra. Penha
|
2019NE003882 | 28/05/2019 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 07-15/3º TA/PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA
|
2019NE005000 | 25/06/2019 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO CT Nº 07/15 3] T.A. PARA GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA
|
2019NE006181 | 18/07/2019 | 228.960,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO CT Nº 07/15, 3º T.A. OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA.
|
2019NE006582 | 31/07/2019 | 1.020.060,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO CT Nº 07/15, 3º E 4º T.A. OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA.
|
2019NE007428 | 22/08/2019 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 07-15/3º E 4ºTA/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA
|
2019NE007752 | 30/08/2019 | 1.007.460,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO CT.03/2016 VIG.16-9-19 GERENCIAMENTO ,MATERN.NOSSA SENHORA DA PENHA
|
2019NE008346 | 11/09/2019 | 1.210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 07-15/3º E 4º TA/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA
|
2019NE008917 | 26/09/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 07-15/3º E 4º TA/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA
|
2019NE014039 | 31/12/2019 | 295.118,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 07-15/3º E 4º TA/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DA MATERNIDADE NOSSA DA PENHA
|
2019NE014076 | 31/12/2019 | 203,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE014047 | 31/12/2019 | -203,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ª (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 07/2015 PARA OPERACIONALIZÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA REF.MESES JANEI
|
2019NL006427 | 04/02/2019 | 0,00 | 1.018.873,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ª (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 07/2015 PARA OPERACIONALIZÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA REF.MESES JANEI
|
2019NL006800 | 01/03/2019 | 0,00 | 1.018.845,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ª (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 07/2015 PARA OPERACIONALIZÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA REF.MESES JANEI
|
2019NL006840 | 01/03/2019 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ª (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 07/2015 PARA OPERACIONALIZÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA REF.MESES JANEI
|
2019NL006843 | 26/03/2019 | 0,00 | 1.018.580,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ª (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 07/2015 PARA OPERACIONALIZÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA REF.MESES JANEI
|
2019NL005155 | 02/05/2019 | 0,00 | 1.049.501,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3°TA CT 07/2015; 8ªP.; 16.04 A 15.05.2019; PENHA; PROC. 109578/19
|
2019NL009147 | 31/05/2019 | 0,00 | 1.053.009,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 07-15/4ºTA/9ªPARC/PER. 16.05 A 16.06.9/PROC. 136356-19
|
2019NL012615 | 04/07/2019 | 0,00 | 1.020.149,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 07/15 3º T.A. 8ª PARC. 16/04 A 15/05/19, PROC. Nº 109578/19
|
2019NL014786 | 18/07/2019 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 07/15 9ª PARC. 3º T.A.PER. 16/05 A 15/06/19, PROC. Nº 136356/19
|
2019NL014774 | 18/07/2019 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
|
2019NL014819 | 18/07/2019 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 07/15 10ª DO 3º T.A PER. 16/06 A 15/07/19 PROC.158759/19
|
2019NL015763 | 31/07/2019 | 0,00 | 1.020.060,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 07-15/ 10º PARC. E 3º E 4º T.A. PER. DE 16/06 A 15/07/19, PROC. 158759-19
|
2019NL016062 | 02/08/2019 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 07/15 3º E 4º T.A. 10ª PARC. PER. DE 16/06 A 15/07/19, PROC. Nº 158759/19
|
2019NL016288 | 06/08/2019 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 07/15,3º E 4º T.A. 10ª PARC. PER. DE 16/06 A 15/07/19, 158759/19
|
2019NL017862 | 22/08/2019 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT.07/2015 4ª T.A PROC.184937/2019
|
2019NL018724 | 03/09/2019 | 0,00 | 1.007.460,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT.07/2015 11ª PARCELA - 4ºT.A PROC.184937/2019
|
2019NL019940 | 11/09/2019 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 07-15/4ºTA/12ªPARC/PER. 16.08 A 15.09.19/PROC. 210511-19
|
2019NL021589 | 01/10/2019 | 0,00 | 1.019.796,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 07-15/3ºTA/PARC. 4ª/PER. 16.12 .2018 A 15.01.2019/PROC. 15714-19
|
2019NL032554 | 31/12/2019 | 0,00 | 295.118,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011926 | 04/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.018.873,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012319 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.018.845,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012340 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012357 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.018.580,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010953 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.049.501,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019094 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.053.009,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025979 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.020.149,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028978 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031726 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.020.060,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032426 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032875 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036717 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039630 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.007.460,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041967 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046735 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.019.796,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
