CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
19/07/2019
Plano Interno:
000364
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
130624/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS CONFORME - CONTATO 18/2017 - QUARTO TERMO ADITIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001506 | 19/07/2019 | 92.670,00 | 92.670,00 | 88.592,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS CONFORME - CONTATO 18/2017 - QUARTO TERMO ADITIVO
|
2019NE001506 | 19/07/2019 | 93.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Referente a redução de 80% do valor do 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 18/2017 - Processo 178729/2019
|
2019NE001569 | 11/09/2019 | -990,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS CONFORME - CONTATO 18/2017 - QUARTO TERMO ADITIVO nfse 1532 processo
|
2019NL002751 | 07/08/2019 | 0,00 | 92.670,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004907 | 18/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.390,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059559 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 82.568,97 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002638 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.633,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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