CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
06/06/2019
Plano Interno:
000364
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
86000/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018 - 1º TERMO ADITIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001119 | 06/06/2019 | 115.945,60 | 115.945,60 | 55.422,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018 - 1º TERMO ADITIVO
|
2019NE001119 | 06/06/2019 | 122.048,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho por estimativa de araujomatos
|
2019NE002231 | 30/12/2019 | -6.102,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018 - 1º TERMO ADI
|
2019NL002145 | 11/07/2019 | 0,00 | 57.972,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018 - 1º TERMO ADI
|
2019NL002851 | 07/08/2019 | 0,00 | 57.972,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018 - 1º TERMO ADI
|
2019NL002743 | 07/08/2019 | 0,00 | 57.972,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: falta da retenção de INSS
|
2019NL002849 | 07/08/2019 | 0,00 | -57.972,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004912 | 18/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 869,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059559 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 54.552,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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