Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE000336

Favorecido

MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
R$ 305.120,00
 

CPF/CNPJ:

18255866000109

Emissão:

28/02/2019

Plano Interno:

000364

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

Serviço de Higiene e Limpeza

Processo:

86000/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000336 28/02/2019 305.120,00 305.120,00 305.120,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018
2019NE000336 28/02/2019 124.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS EM BARREIRINHAS-MA CONFORME CONTRATO 97/2018 - VALOR GLOBAL 1.098.432,00 - VIGÊNCIA 06/06/18 A 06/06/19
2019NE000393 29/03/2019 62.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018
2019NE000415 26/04/2019 63.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018
2019NE000449 02/05/2019 62.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho por estimativa de Araujo matos
2019NE002230 30/12/2019 -5.880,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018
2019NL000204 07/03/2019 0,00 61.024,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018
2019NL000078 07/03/2019 0,00 61.024,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Lancamento indevido do iss
2019NL000203 07/03/2019 0,00 -61.024,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018
2019NL000861 16/04/2019 0,00 61.024,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018
2019NL000887 25/04/2019 0,00 61.024,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME CONTRATO 097/2018. NFSE 1374/2019 - PROCESSO 97421/2019.
2019NL001348 14/05/2019 0,00 61.024,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018
2019NL001858 25/06/2019 0,00 61.024,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: lancamentos indevidos
2019NL001865 25/06/2019 0,00 -61.024,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018
2019NL002004 27/06/2019 0,00 61.024,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018
2019NL001866 27/06/2019 0,00 61.024,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Lançamento indevido de iss
2019NL002002 27/06/2019 0,00 -61.024,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL000207 27/03/2019 0,00 0,00 915,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB003584 28/03/2019 0,00 0,00 57.423,58
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019PP000119 28/03/2019 0,00 0,00 2.685,06
PAGAMENTO
2019PP001042 22/05/2019 0,00 0,00 2.685,06
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL001361 22/05/2019 0,00 0,00 915,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB016397 23/05/2019 0,00 0,00 54.372,38
PAGAMENTO
2019PP001131 06/06/2019 0,00 0,00 2.685,06
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL001503 06/06/2019 0,00 0,00 915,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB020413 07/06/2019 0,00 0,00 54.372,38
PAGAMENTO
2019PP001147 10/06/2019 0,00 0,00 2.685,06
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL001539 10/06/2019 0,00 0,00 -2.685,06
PAGAMENTO
2019PP001229 12/06/2019 0,00 0,00 2.685,06
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL001596 12/06/2019 0,00 0,00 915,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021755 13/06/2019 0,00 0,00 54.372,38
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019PP001399 10/07/2019 0,00 0,00 3.051,20
PAGAMENTO
2019PP001401 10/07/2019 0,00 0,00 3.051,20
PAGAMENTO
2019PP001400 10/07/2019 0,00 0,00 3.051,20
PAGAMENTO
2019PP001398 10/07/2019 0,00 0,00 3.051,20
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL002008 10/07/2019 0,00 0,00 -3.051,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL004517 17/10/2019 0,00 0,00 915,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB051599 18/10/2019 0,00 0,00 57.423,58
PAGAMENTO
2019PP002331 18/10/2019 0,00 0,00 2.685,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,