CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
05/06/2019
Plano Interno:
001462
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
Juros da Dívida Contratual
Processo:
120799/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento do juros do contrato de financiamento do Governo do Estado, PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000183 | 05/06/2019 | 1.906.352,05 | 1.906.352,05 | 1.906.352,05 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do juros do contrato de financiamento do Governo do Estado, PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO.
|
2019NE000183 | 05/06/2019 | 1.906.352,05 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do juros do contrato de financiamento do Governo do Estado, PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO.
|
2019NL000587 | 05/06/2019 | 0,00 | 1.906.352,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do juros do contrato de financiamento do Governo do Estado, PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO.
|
2019NL001677 | 05/06/2019 | 0,00 | 1.906.352,05 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: alterar nota empenho
|
2019NL001676 | 05/06/2019 | 0,00 | -1.906.352,05 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021814 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.906.352,05 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067829 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.906.352,05 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001674 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.906.352,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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