CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
13/05/2019
Plano Interno:
001473
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
Amortização da Dívida Contratual
Processo:
104880/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO PRODIM - NEPE (4735-0 BR) COM O BIRD.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000145 | 13/05/2019 | 6.167.244,17 | 6.167.244,17 | 6.167.244,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO PRODIM - NEPE (4735-0 BR) COM O BIRD.
|
2019NE000145 | 13/05/2019 | 3.014.508,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO PRODIM - NEPE (4735-0 BR) COM O BIRD.
|
2019NE000408 | 13/11/2019 | 3.152.735,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO PRODIM - NEPE (4735-0 BR) COM O BIRD.
|
2019NL000386 | 13/05/2019 | 0,00 | 3.014.508,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO PRODIM - NEPE (4735-0 BR) COM O BIRD.
|
2019NL001550 | 13/11/2019 | 0,00 | 3.152.735,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019503 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.014.508,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059391 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.152.735,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058698 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.152.735,54 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001553 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.152.735,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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