CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
001461
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
Encargos da Dívida Contratual - União
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de comissão ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado do Maranhão com a União
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000028 | 30/01/2019 | 753.015,36 | 753.015,36 | 753.015,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de comissão ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado do Maranhão com a União
|
2019NE000028 | 30/01/2019 | 189.566,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de encargos referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União
|
2019NE000101 | 30/04/2019 | 63.226,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado do Maranhão com a União
|
2019NE000161 | 30/05/2019 | 63.011,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de comissão referente ao contrato da LEI 9.496 DO Governo do Estado com a União.
|
2019NE000196 | 28/06/2019 | 62.940,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de comissão referente ao contrato da LEI 9.496 do Governo do Estado com a União.
|
2019NE000246 | 30/07/2019 | 62.893,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de comissão referente ao contrato da LEI 9.496 DO Governo do Estado com a União.
|
2019NE000307 | 30/08/2019 | 62.721,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de Comissão referente ao Contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2019NE000341 | 30/09/2019 | 62.590,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de Comissão referente ao Contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2019NE000376 | 30/10/2019 | 62.298,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão referente ao Contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2019NE000422 | 29/11/2019 | 62.008,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado do Maranhão com a União
|
2019NE000456 | 30/12/2019 | 61.757,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado do Maranhão com a União
|
2019NL000065 | 30/01/2019 | 0,00 | 63.143,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado do Maranhão com a União
|
2019NL000068 | 28/02/2019 | 0,00 | 63.171,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado do Maranhão com a União
|
2019NL000071 | 29/03/2019 | 0,00 | 63.251,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado do Maranhão com a União
|
2019NL000342 | 30/04/2019 | 0,00 | 63.226,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado do Maranhão com a União
|
2019NL000563 | 30/05/2019 | 0,00 | 63.011,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado do Maranhão com a União
|
2019NL000620 | 28/06/2019 | 0,00 | 62.940,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado do Maranhão com a União
|
2019NL000838 | 30/07/2019 | 0,00 | 62.893,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado do Maranhão com a União
|
2019NL000994 | 30/08/2019 | 0,00 | 62.721,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado do Maranhão com a União
|
2019NL001223 | 30/09/2019 | 0,00 | 62.590,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado do Maranhão com a União
|
2019NL001432 | 30/10/2019 | 0,00 | 62.298,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado do Maranhão com a União
|
2019NL001637 | 29/11/2019 | 0,00 | 62.008,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado do Maranhão com a União
|
2019NL001848 | 30/12/2019 | 0,00 | 61.757,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado do Maranhão com a União
|
2019NL001843 | 30/12/2019 | 0,00 | 61.757,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor a menor
|
2019NL001847 | 30/12/2019 | 0,00 | -61.757,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008887 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 63.143,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009999 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 63.251,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009996 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 63.171,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013332 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 63.226,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019520 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 63.011,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025230 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.940,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032586 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.893,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039956 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.721,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046937 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.590,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055194 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.298,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063554 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.008,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073535 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 61.757,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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