CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
001460
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
Amortização da Dívida Contratual
Processo:
19698/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000008 | 30/01/2019 | 3.786.364,37 | 3.786.364,37 | 3.786.364,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NE000008 | 30/01/2019 | 614.174,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 - IPEM
|
2019NE000020 | 29/03/2019 | 309.579,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de Principal dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM
|
2019NE000093 | 30/04/2019 | 311.252,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NE000165 | 30/05/2019 | 312.935,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de principal do contrato de renegociação - LEI 8.727 - (IPEM)
|
2019NE000201 | 28/06/2019 | 314.626,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NE000241 | 30/07/2019 | 316.327,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NE000294 | 30/08/2019 | 318.036,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 do IPEM.
|
2019NE000345 | 30/09/2019 | 319.756,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 do IPEM.
|
2019NE000380 | 30/10/2019 | 321.484,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 do IPEM.
|
2019NE000426 | 29/11/2019 | 323.222,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NE000459 | 30/12/2019 | 324.969,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL000048 | 30/01/2019 | 0,00 | 306.259,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL000054 | 28/02/2019 | 0,00 | 307.915,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL000060 | 29/03/2019 | 0,00 | 309.579,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL000334 | 30/04/2019 | 0,00 | 311.252,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL000558 | 30/05/2019 | 0,00 | 312.935,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL000624 | 28/06/2019 | 0,00 | 314.626,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL000833 | 30/07/2019 | 0,00 | 316.327,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL000981 | 30/08/2019 | 0,00 | 318.036,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL001235 | 30/09/2019 | 0,00 | 319.756,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL001445 | 30/10/2019 | 0,00 | 321.484,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL001644 | 29/11/2019 | 0,00 | 323.222,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NL001878 | 30/12/2019 | 0,00 | 324.969,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008887 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 306.259,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009991 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 307.915,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009994 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 309.579,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013322 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 311.252,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018780 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 312.935,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026020 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 314.626,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032603 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 316.327,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039951 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 318.036,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047582 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 319.756,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055197 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 321.484,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063679 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 323.222,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073783 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 324.969,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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