| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000001
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Pasep/ae /IPIi/FPE. RAP INSCRITO: 40.481.436,22 |
165.060.772,77 | 140.060.772,77 | 124.579.336,55 |
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2019NE000006
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de principal referente ao contrato da LEI 9.496 DO Governo do Estado com a União. |
97.947.133,97 | 97.947.133,97 | 97.947.133,97 |
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2019NE000007
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de principal do contrato de renegociação - LEI 8.727 - EMARHP (COHAB) |
3.863.168,04 | 3.863.168,04 | 3.863.168,04 |
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2019NE000008
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de principal do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM) |
3.786.364,37 | 3.786.364,37 | 3.786.364,37 |
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2019NE000024
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de encargos da divida externa do contrato do Governo do Estado do Maranhão. |
3.228,40 | 3.228,40 | 3.228,40 |
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2019NE000026
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR. |
92.966,71 | 92.966,71 | 92.966,71 |
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2019NE000027
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de juros ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado com a União |
40.685.886,56 | 40.685.886,56 | 40.685.886,56 |
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2019NE000028
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de comissão ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado do Maranhão com a União |
753.015,36 | 753.015,36 | 753.015,36 |
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2019NE000029
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de juros do contrato de renegociação - LEI 8.727 - EMARHP (COHAB). |
144.861,43 | 144.861,43 | 144.861,43 |
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2019NE000030
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de comissão do contrato de renegociação - LEI 8.727 EMARHP (COHAB). |
2.163,69 | 2.163,69 | 2.163,69 |
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2019NE000031
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de juros do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM |
439.709,02 | 439.709,02 | 439.709,02 |
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2019NE000032
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de comissão do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM. |
6.871,27 | 6.871,27 | 6.871,27 |
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2019NE000070
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO N] 2304/OC-BR - BID |
1.771.075,66 | 1.771.075,66 | 1.771.075,66 |
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2019NE000071
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de juros do contrato nº 2304/OC-BR - BID |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000072
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de encargos do contrato nº 23048OC-BR - BID |
2.527,70 | 2.527,70 | 2.527,70 |
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2019NE000074
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de principal do contrato nº 2304/OC-BR - BID |
1.679.182,24 | 1.679.182,24 | 1.679.182,24 |
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2019NE000096
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de juros do contrato da Dívida DMLP |
19.169.238,60 | 19.169.238,60 | 19.169.238,60 |
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2019NE000097
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de encargos do contrato da Dívida DMLP |
772.314,15 | 772.314,15 | 772.314,15 |
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2019NE000120
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de comissão do contrato do Governo do Estado do Maranhão com o BANK OF AMÉRICA |
3.204,11 | 3.204,11 | 3.204,11 |
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2019NE000145
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO PRODIM - NEPE (4735-0 BR) COM O BIRD. |
6.167.244,17 | 6.167.244,17 | 6.167.244,17 |
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2019NE000146
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DO PRODIM - NEPE (4735-0 BR) COM O BIRD. |
451.634,10 | 451.634,10 | 451.634,10 |
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2019NE000147
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO DO PRODIM - NEPE (4735-0 BR) COM O BIRD. |
2.532,16 | 2.532,16 | 2.532,16 |
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2019NE000150
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. |
82.494.090,45 | 82.494.090,45 | 82.494.090,45 |
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2019NE000156
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de encargos do contrato nº20/17000-9 do Governo do Estado - PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO I |
23.205,00 | 23.205,00 | 23.205,00 |
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2019NE000182
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do principal do contrato de financiamento do Governo do Estado, PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO. |
7.425.600,00 | 7.425.600,00 | 7.425.600,00 |
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2019NE000183
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do juros do contrato de financiamento do Governo do Estado, PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO. |
1.906.352,05 | 1.906.352,05 | 1.906.352,05 |
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2019NE000324
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de juros e multas. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000331
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento da Comissão de Crédito do Contrato Nº 4458/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO II/MA. |
292.121,34 | 292.121,34 | 292.121,34 |
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2019NE000333
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Juros do contrato nº 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO/MA. |
1.413.314,97 | 1.413.314,97 | 1.413.314,97 |
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2019NE000436
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do juros do contrato de financiamento do Governo do Estado, PROGRAMA MAIS JUSTO E COMPETITIVO. |
1.777.807,33 | 1.777.807,33 | 1.777.807,33 |
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2019NE000460
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de TED/DOC Fumacop |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000461
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento do Pasep/ae /IPIi/FPE. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000477
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 438.137.585,62 | 413.137.585,62 | 397.656.149,40 |
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