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NOTA DE EMPENHO 2019NE000006

Favorecido

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
R$ 247.035,96
 

CPF/CNPJ:

21853640000114

Emissão:

30/01/2019

Plano Interno:

000221

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Auxílio-Transporte

Processo:

0033841/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Transparência e Contr

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

pagamento da folha de pessoal de auxilio transportes do mês jan/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000006 30/01/2019 247.035,96 247.035,96 247.035,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento da folha de pessoal de auxilio transportes do mês jan/2019
2019NE000006 30/01/2019 18.536,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização do vale transporte do mês de fevereiro de 2019
2019NE000015 28/02/2019 19.005,06 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de vale transporte do mês de fevereiro de 2019
2019NE000010 28/02/2019 18.928,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação por valor a menor
2019NE000012 28/02/2019 -18.928,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de vale transporte do mês de março de 2019
2019NE000038 29/03/2019 23.183,99 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização do vale transporte da folha do mês de Abril de 2019
2019NE000059 29/04/2019 22.682,67 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização do vale transporte da folha de pagamento de pessoal do mês de maio de 2019
2019NE000091 30/05/2019 22.719,19 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do vale transporte da folha de pessoal do mês de junho de 2019, conforme processo 135190/2019.
2019NE000110 28/06/2019 20.856,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do vale transporte da folha de pessoal do mês de julho de 2019, conforme processo 159625/2019.
2019NE000128 29/07/2019 20.440,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento do vale transporte da folha de pagamento de pessoal do mês de agosto/2019, processo nº 184361/2019.
2019NE000182 29/08/2019 20.947,73 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento do Vale Transporte da folha de pagamento de pessoal do mês de setembro/2019, conforme processo nº 211870/2019.
2019NE000190 27/09/2019 21.120,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento do Vale Transporte da folha de exonerados do mês de setembro/2019, processo nº 216630/2019.
2019NE000207 01/10/2019 99,72 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento do Vale Transporte da folha de pessoal do mês de outubro/2019, conforme processo nº 233695/2019.
2019NE000210 31/10/2019 20.645,07 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento do Vale Transporte da folha de pessoal do mês de novembro/2019, conforme processo n 259868/2019.
2019NE000231 29/11/2019 21.424,53 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento do Vale Transporte da folha de pessoal do mês de novembro/2019, conforme processo n 259868/2019.
2019NE000225 30/11/2019 21.424,53 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação do empenho da despesa para correção da data referência, conforme processo nº 259868/2019.
2019NE000228 30/11/2019 -21.424,53 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao Vale Transporte da folha de pessoal do mês de dezembro/2019, conforme processo nº 284576/2019.
2019NE000249 26/12/2019 15.376,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento da folha de pessoal de auxilio transportes do mês jan/2019
2019NL000003 30/01/2019 0,00 18.536,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da folha de pessoal de auxilio transportes do mês janeiro/2019, conforme processo nº 33841/2019.
2019NL001089 30/01/2019 0,00 18.536,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento de nota de lançamento para correção da natureza de despesa da NE 05 da folha de pagamento.
2019NL000846 30/01/2019 0,00 -18.536,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Vale Transporte da folha de pagamento do mês de fevereiro/2019, conforme processo nº 44597/2019.
2019NL001097 28/02/2019 0,00 19.005,06 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento da folha de pessoal de auxilio transportes do mês fevereiro/2019
2019NL000019 28/02/2019 0,00 19.005,06 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelar nl para correção de dados.
2019NL000851 28/02/2019 0,00 -19.005,06 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento da folha de pessoal de auxilio transportes do mês março/2019
2019NL000058 29/03/2019 0,00 23.183,99 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Vale Transportes da folha do mês de abril/2019.
2019NL000202 29/04/2019 0,00 22.682,67 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização do vale transporte da folha de pagamento de pessoal do mês de maio de 2019, conforme processo 110252/2019.
2019NL000299 30/05/2019 0,00 22.719,19 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do vale transporte da folha de pessoal do mês de junho de 2019, conforme processo 135190/2019.
2019NL000372 28/06/2019 0,00 20.856,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do vale transporte da folha de pessoal do mês de julho de 2019, conforme processo 159625/2019.
2019NL000491 30/07/2019 0,00 20.440,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Vale Transporte da folha de pagamento do mês de agosto/2019, conforme processo nº 184361/2019.
2019NL001133 31/08/2019 0,00 20.947,73 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Vale Transporte da folha de pagamento do mês de setembro/2019, conforme processo nº 211870/2019.
2019NL001184 30/09/2019 0,00 21.120,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Vale Transporte da folha de exonerados do mês de setembro/2019, conforme processo nº 216630/2019.
2019NL001236 01/10/2019 0,00 99,72 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação refente ao Vale Transporte da folha de pagamento do mês de outubro/2019, conforme processo nº 233695/2019.
2019NL001279 31/10/2019 0,00 20.645,07 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Vale Transporte da folha de pagamento de pessoal do mês de novembro/2019, conforme processo nº 259868/2019.
2019NL001368 29/11/2019 0,00 21.424,53 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Vale Transporte da folha de pessoal do mês de dezembro/2019, conforme processo nº 284576/2019.
2019NL001452 26/12/2019 0,00 15.376,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB041960 31/01/2019 0,00 0,00 18.536,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB042345 28/02/2019 0,00 0,00 19.005,06
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB005734 28/02/2019 0,00 0,00 19.005,06
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL000612 28/02/2019 0,00 0,00 -19.005,06
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB003285 12/03/2019 0,00 0,00 18.536,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL000579 12/03/2019 0,00 0,00 -18.536,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008316 29/03/2019 0,00 0,00 23.183,99
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL000647 29/03/2019 0,00 0,00 -23.183,99
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB042557 29/04/2019 0,00 0,00 23.183,99
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB013471 29/04/2019 0,00 0,00 22.682,67
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL000680 29/04/2019 0,00 0,00 -22.682,67
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB042807 30/05/2019 0,00 0,00 22.682,67
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB019390 31/05/2019 0,00 0,00 22.719,19
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL000716 31/05/2019 0,00 0,00 -22.719,19
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB025209 28/06/2019 0,00 0,00 20.856,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL000750 28/06/2019 0,00 0,00 -20.856,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB042925 29/06/2019 0,00 0,00 20.856,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB042916 30/06/2019 0,00 0,00 22.719,19
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB032064 31/07/2019 0,00 0,00 20.440,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL000759 31/07/2019 0,00 0,00 -20.440,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB043178 30/08/2019 0,00 0,00 20.440,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB043562 31/08/2019 0,00 0,00 20.947,73
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB047010 30/09/2019 0,00 0,00 21.120,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB055082 02/10/2019 0,00 0,00 99,72
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB057512 31/10/2019 0,00 0,00 20.645,07
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB072724 29/11/2019 0,00 0,00 21.424,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB074263 27/12/2019 0,00 0,00 15.376,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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