CPF/CNPJ:
21853640000114
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000221
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
0033841/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento da folha de pessoal de auxilio transportes do mês jan/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000006 | 30/01/2019 | 247.035,96 | 247.035,96 | 247.035,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento da folha de pessoal de auxilio transportes do mês jan/2019
|
2019NE000006 | 30/01/2019 | 18.536,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização do vale transporte do mês de fevereiro de 2019
|
2019NE000015 | 28/02/2019 | 19.005,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de vale transporte do mês de fevereiro de 2019
|
2019NE000010 | 28/02/2019 | 18.928,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação por valor a menor
|
2019NE000012 | 28/02/2019 | -18.928,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de vale transporte do mês de março de 2019
|
2019NE000038 | 29/03/2019 | 23.183,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização do vale transporte da folha do mês de Abril de 2019
|
2019NE000059 | 29/04/2019 | 22.682,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização do vale transporte da folha de pagamento de pessoal do mês de maio de 2019
|
2019NE000091 | 30/05/2019 | 22.719,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do vale transporte da folha de pessoal do mês de junho de 2019, conforme processo 135190/2019.
|
2019NE000110 | 28/06/2019 | 20.856,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do vale transporte da folha de pessoal do mês de julho de 2019, conforme processo 159625/2019.
|
2019NE000128 | 29/07/2019 | 20.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento do vale transporte da folha de pagamento de pessoal do mês de agosto/2019, processo nº 184361/2019.
|
2019NE000182 | 29/08/2019 | 20.947,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento do Vale Transporte da folha de pagamento de pessoal do mês de setembro/2019, conforme processo nº 211870/2019.
|
2019NE000190 | 27/09/2019 | 21.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento do Vale Transporte da folha de exonerados do mês de setembro/2019, processo nº 216630/2019.
|
2019NE000207 | 01/10/2019 | 99,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento do Vale Transporte da folha de pessoal do mês de outubro/2019, conforme processo nº 233695/2019.
|
2019NE000210 | 31/10/2019 | 20.645,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento do Vale Transporte da folha de pessoal do mês de novembro/2019, conforme processo n 259868/2019.
|
2019NE000231 | 29/11/2019 | 21.424,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento do Vale Transporte da folha de pessoal do mês de novembro/2019, conforme processo n 259868/2019.
|
2019NE000225 | 30/11/2019 | 21.424,53 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação do empenho da despesa para correção da data referência, conforme processo nº 259868/2019.
|
2019NE000228 | 30/11/2019 | -21.424,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao Vale Transporte da folha de pessoal do mês de dezembro/2019, conforme processo nº 284576/2019.
|
2019NE000249 | 26/12/2019 | 15.376,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento da folha de pessoal de auxilio transportes do mês jan/2019
|
2019NL000003 | 30/01/2019 | 0,00 | 18.536,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da folha de pessoal de auxilio transportes do mês janeiro/2019, conforme processo nº 33841/2019.
|
2019NL001089 | 30/01/2019 | 0,00 | 18.536,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento de nota de lançamento para correção da natureza de despesa da NE 05 da folha de pagamento.
|
2019NL000846 | 30/01/2019 | 0,00 | -18.536,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Vale Transporte da folha de pagamento do mês de fevereiro/2019, conforme processo nº 44597/2019.
|
2019NL001097 | 28/02/2019 | 0,00 | 19.005,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento da folha de pessoal de auxilio transportes do mês fevereiro/2019
|
2019NL000019 | 28/02/2019 | 0,00 | 19.005,06 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelar nl para correção de dados.
|
2019NL000851 | 28/02/2019 | 0,00 | -19.005,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento da folha de pessoal de auxilio transportes do mês março/2019
|
2019NL000058 | 29/03/2019 | 0,00 | 23.183,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Vale Transportes da folha do mês de abril/2019.
|
2019NL000202 | 29/04/2019 | 0,00 | 22.682,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização do vale transporte da folha de pagamento de pessoal do mês de maio de 2019, conforme processo 110252/2019.
|
2019NL000299 | 30/05/2019 | 0,00 | 22.719,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do vale transporte da folha de pessoal do mês de junho de 2019, conforme processo 135190/2019.
|
2019NL000372 | 28/06/2019 | 0,00 | 20.856,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do vale transporte da folha de pessoal do mês de julho de 2019, conforme processo 159625/2019.
|
2019NL000491 | 30/07/2019 | 0,00 | 20.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Vale Transporte da folha de pagamento do mês de agosto/2019, conforme processo nº 184361/2019.
|
2019NL001133 | 31/08/2019 | 0,00 | 20.947,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Vale Transporte da folha de pagamento do mês de setembro/2019, conforme processo nº 211870/2019.
|
2019NL001184 | 30/09/2019 | 0,00 | 21.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Vale Transporte da folha de exonerados do mês de setembro/2019, conforme processo nº 216630/2019.
|
2019NL001236 | 01/10/2019 | 0,00 | 99,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação refente ao Vale Transporte da folha de pagamento do mês de outubro/2019, conforme processo nº 233695/2019.
|
2019NL001279 | 31/10/2019 | 0,00 | 20.645,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Vale Transporte da folha de pagamento de pessoal do mês de novembro/2019, conforme processo nº 259868/2019.
|
2019NL001368 | 29/11/2019 | 0,00 | 21.424,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Vale Transporte da folha de pessoal do mês de dezembro/2019, conforme processo nº 284576/2019.
|
2019NL001452 | 26/12/2019 | 0,00 | 15.376,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041960 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.536,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042345 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.005,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005734 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.005,06 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000612 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -19.005,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003285 | 12/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.536,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000579 | 12/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -18.536,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008316 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.183,99 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000647 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -23.183,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042557 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.183,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013471 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.682,67 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000680 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -22.682,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042807 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.682,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019390 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.719,19 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000716 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -22.719,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025209 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.856,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000750 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -20.856,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042925 | 29/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.856,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042916 | 30/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.719,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032064 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.440,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000759 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -20.440,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043178 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.440,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043562 | 31/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.947,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047010 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.120,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055082 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 99,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057512 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.645,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072724 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.424,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074263 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.376,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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