CPF/CNPJ:
05023045000103
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000764
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
59556/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 ( VENCIMENTO PESSOAL CIVIL ) CONFORME O PROCESSO 59556/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000033 | 29/03/2019 | 907.257,18 | 907.257,18 | 894.013,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 ( VENCIMENTO PESSOAL CIVIL ) CONFORME O PROCESSO 59556/2019
|
2019NE000033 | 29/03/2019 | 907.257,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 ( VENCIMENTO PESSOAL CIVIL ) CONFORME O PROCESSO 59556/2019
|
2019NL000085 | 29/03/2019 | 0,00 | 907.257,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 ( VENCIMENTO PESSOAL CIVIL ) CONFORME O PROCESSO 59556/2019
|
2019NL000106 | 29/03/2019 | 0,00 | 907.257,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 ( VENCIMENTO PESSOAL CIVIL ) CONFORME O PROCESSO 59556/2019
|
2019NL000118 | 29/03/2019 | 0,00 | 907.257,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 ( VENCIMENTO PESSOAL CIVIL ) CONFORME O PROCESSO 59556/2019
|
2019NL000101 | 29/03/2019 | 0,00 | 907.257,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL POR MOTIVO DA FALTA DE RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME O PROCESSO 59556/2019
|
2019NL000104 | 29/03/2019 | 0,00 | -907.257,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000100 | 29/03/2019 | 0,00 | -907.257,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 106, POR MOTIVO DE VALOR INCORRETO.
|
2019NL000117 | 29/03/2019 | 0,00 | -907.257,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000067 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 42.681,73 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000093 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.705,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000088 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.439,13 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000082 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.718,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000057 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.387,19 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000072 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.767,14 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000065 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.702,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000074 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.382,39 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000070 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.959,29 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000063 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.836,30 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000069 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.795,45 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000090 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.730,79 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000064 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.412,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000071 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.360,61 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000083 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.151,86 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000075 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.091,79 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000081 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 527,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000077 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 359,99 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000073 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 321,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000068 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 226,98 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000087 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 149,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000084 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 146,07 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000086 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 120,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000062 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,29 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000080 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000078 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000089 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000085 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000076 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000079 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000066 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 42.681,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000061 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.702,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000060 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.836,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000059 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.412,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000058 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,29 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000125 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -52,29 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000126 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.412,15 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000127 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.836,30 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000128 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.702,23 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000129 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -42.681,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008633 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 732.670,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB076908 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 732.670,45 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001412 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 60.249,49 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003141 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -732.670,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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