CPF/CNPJ:
00360305000104
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Taxas
Processo:
122881/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 71042-0 AGÊNCIA: 0027.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000483 | 22/11/2019 | 287,00 | 287,00 | 287,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 71042-0 AGÊNCIA: 0027.
|
2019NE000483 | 22/11/2019 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO/2019
|
2019NE000551 | 31/12/2019 | -63,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 002/006/71042-0, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
2019NL002212 | 05/12/2019 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 002/006/71042-0, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
2019NL002213 | 05/12/2019 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066500 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073518 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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