CPF/CNPJ:
00360305000104
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Taxas
Processo:
122881/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA N º0027/006/71042-0, NO MÊS DE MARÇO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000265 | 29/03/2019 | 456,50 | 456,50 | 362,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA N º0027/006/71042-0, NO MÊS DE MARÇO/2019.
|
2019NE000265 | 29/03/2019 | 78,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA N º0027/006/71042-0, NO MÊS DE ABRIL/2019.
|
2019NE000364 | 02/04/2019 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA N º0027/006/71042-0, NO MÊS DE ABRIL/2019.
|
2019NE000266 | 02/04/2019 | 94,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA N º0027/006/71042-0, NO MÊS DE MAIO/2019.
|
2019NE000267 | 27/05/2019 | 67,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA N º0027/006/71042-0, NO MÊS DE JUNHO/2019.
|
2019NE000268 | 14/06/2019 | 129,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO/2019
|
2019NE000555 | 31/12/2019 | -67,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO/2019
|
2019NE000556 | 31/12/2019 | -129,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO/2019
|
2019NE000554 | 31/12/2019 | -216,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA N º0027/006/71042-0, NO MÊS DE MARÇO/2019.
|
2019NL001170 | 29/03/2019 | 0,00 | 78,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA N º0027/006/71042-0, NO MÊS DE ABRIL/2019.
|
2019NL001594 | 02/04/2019 | 0,00 | 94,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA N º0027/006/71042-0, NO MÊS DE ABRIL/2019.
|
2019NL001166 | 10/05/2019 | 0,00 | 94,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA N º0027/006/71042-0, NO MÊS DE MAIO/2019.
|
2019NL001595 | 27/05/2019 | 0,00 | 77,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA N º0027/006/71042-0, NO MÊS DE MARÇO/2019.
|
2019NL001596 | 14/06/2019 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA N º0027/006/71042-0, NO MÊS DE JUNHO/2019.
|
2019NL001694 | 28/06/2019 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA N º0027/006/71042-0, NO MÊS DE JULHO/2019.
|
2019NL001597 | 25/07/2019 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA N º0027/006/71042-0, NO MÊS DE AGOSTO/2019.
|
2019NL001598 | 16/08/2019 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031030 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 78,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035805 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 78,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001354 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -78,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044598 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 94,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044605 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044606 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047201 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 17,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044608 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044609 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 17,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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