CPF/CNPJ:
00360305000104
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
000251
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Taxas
Processo:
122853/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 0027/006/00000771-0, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000264 | 07/06/2019 | 120,50 | 120,50 | 120,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 0027/006/00000771-0, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019.
|
2019NE000264 | 07/06/2019 | 120,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 0027/006/00000771-0, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019.
|
2019NL001151 | 18/06/2019 | 0,00 | 120,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030042 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 120,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046930 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 120,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001175 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -120,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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