CPF/CNPJ:
29979036000140
Emissão:
29/07/2019
Plano Interno:
001431
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
150545/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AO PAGAMENTO E JUROS E MULTAS DO RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 15348/19 CLASI SEGURANÇA SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 - PROCESSO Nº 150545/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000167 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO E JUROS E MULTAS DO RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 15348/19 CLASI SEGURANÇA SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 - PROCESSO Nº 150545/2019
|
2019NE000167 | 29/07/2019 | 304,63 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: para correção na nota de empenho, juros inss
|
2019NE000196 | 29/07/2019 | -304,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO E JUROS E MULTAS DO RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 15348/19 CLASI SEGURANÇA SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 - PROCESSO Nº 1
|
2019NL000916 | 29/07/2019 | 0,00 | 304,63 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: para correção no valor do empenho
|
2019NL001107 | 29/07/2019 | 0,00 | -304,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031544 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 304,63 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno da 2019ob21544, conf demanda 305
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NS000004 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -304,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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