CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
18/01/2019
Plano Interno:
000902
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
235840/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Hospital Presidente Vargas, referente aos meses de janeiro a abril/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002824 | 18/01/2019 | 17.684.911,80 | 17.684.911,80 | 17.684.911,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Hospital Presidente Vargas, referente aos meses de janeiro a abril/19
|
2019NE002824 | 18/01/2019 | 5.894.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Relativo ao 3º termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Hospital Presidente Vargas
|
2019NE003846 | 24/05/2019 | 1.964.990,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Relativo ao 3º termo aditivo ao contrato n. 99-15, para operacionalização do gerenciamento do Hospital Presidente Vargas
|
2019NE003950 | 30/05/2019 | 1.964.990,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3° TA Cont. 99/2015; Hosp. Presidente Vargas
|
2019NE004695 | 17/06/2019 | 1.964.990,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA 3º E 4° TA CT 99/2015, HPV VARGAS-MA
|
2019NE007775 | 02/09/2019 | 3.929.981,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 99-18/3ºTA/PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS
|
2019NE008358 | 11/09/2019 | 1.964.990,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Hospital Presidente Vargas, referente aos meses de janeiro
|
2019NL007933 | 15/02/2019 | 0,00 | 1.964.990,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Hospital Presidente Vargas, referente aos meses de janeiro
|
2019NL008122 | 01/04/2019 | 0,00 | 1.964.989,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Hospital Presidente Vargas, referente aos meses de janeiro
|
2019NL007889 | 30/04/2019 | 0,00 | 1.964.990,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 3º Termo Aditivo ao Contrato 99/15, para operacionalização do gerenciamento do Hospital Presidente Vargas, referente aos meses de janeiro
|
2019NL007939 | 16/05/2019 | 0,00 | 225.444,45 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
|
2019NL007940 | 16/05/2019 | 0,00 | -225.444,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7ª PARC./3º TA/CT 99-15/PHVARGAS/COMP.08.05 A 07.06.19/PROC. 99507-19
|
2019NL008711 | 24/05/2019 | 0,00 | 1.964.990,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 99-15/4ºTA/5ª PARC/PER. 08.03 A 07.04.19/PROC. 49003-19
|
2019NL009521 | 07/06/2019 | 0,00 | 1.964.990,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3°TA CT 99/2015; 8ªP; 08.06. A 07.07.19;HPVargas; Proc. 127178/19
|
2019NL014322 | 12/07/2019 | 0,00 | 1.964.990,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 99/15 3º T.A 10ª PARC. PER. DE 08/08 A 07/09/19, PROC. Nº 137830/19- HPV VARGAS
|
2019NL018625 | 02/09/2019 | 0,00 | 1.964.990,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3°TA CT 99/2015; 9ªP; 08.07. A 07.08.19;HPVargas; PROC. 147972/19
|
2019NL018627 | 02/09/2019 | 0,00 | 1.964.990,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3°TA CT 99/15; 11ªP; 08/09 A 07/10/19 - HPVARGAS; 198648/2019
|
2019NL022902 | 15/10/2019 | 0,00 | 1.515.360,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3°TA CT 99/15; 11ªP; 08/09 A 07/10/19 - HPVARGAS; 198648/2019
|
2019NL025290 | 11/11/2019 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3°TA CT 99/15; 11ªP; 08/09 A 07/10/19 - HPVARGAS; 198648/2019
|
2019NL027383 | 27/11/2019 | 0,00 | 69.629,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034859 | 15/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.964.990,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015782 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.964.989,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046469 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.964.990,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014740 | 16/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.964.990,20 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL021438 | 16/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.964.990,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015225 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.964.990,20 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL016978 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.964.990,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017130 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.964.990,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020795 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.964.990,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027916 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.964.990,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039420 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.964.990,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039410 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.964.990,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050862 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.515.360,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057695 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062695 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 69.629,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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